(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,343,893
2,450,467
減価償却費
150,997
168,939
のれん償却額
9,975
3,099
賞与引当金の増減額（△は減少）
23,429
24,979
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16,714
19,055
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△884
81,881
受取利息及び受取配当金
△13,241
△56,034
支払利息
2,400
2,383
為替差損益（△は益）
△132,538
△109,900
助成金収入
△4,607
-
償却債権取立益
△13,498
固定資産除売却損益（△は益）
△365
△1,088
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,080
売上債権の増減額（△は増加）
△493,493
928,188
棚卸資産の増減額（△は増加）
△328
△841
仕入債務の増減額（△は減少）
322,850
△222,346
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
933
1,050
株式給付引当金の増減額（△は減少）
12,850
12,333
株式交付費
13,884
未払費用の増減額（△は減少）
△21,451
△75,354
長期未収入金の増減額（△は増加）
836
△82,680
その他の資産の増減額（△は増加）
△119,316
△227,147
その他の負債の増減額（△は減少）
76,589
△101,837
小計
3,175,244
2,808,452
利息及び配当金の受取額
13,241
56,034
利息の支払額
△2,400
△2,383
法人税等の支払額
△841,620
△1,450,413
助成金の受取額
4,607
2,349,072
1,411,689
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22,786
△1,995,548
有形固定資産の売却による収入
1,483
1,426
無形固定資産の取得による支出
△2,382
△21,059
投資有価証券の売却による収入
59,700
償却債権の回収による収入
13,498
差入保証金の差入による支出
△11,458
△8,891
差入保証金の回収による収入
6,585
5,084
その他
△3
△32,244
△28,562
△1,978,034
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による支出
△13,884
リース債務の返済による支出
△63,506
△70,245
配当金の支払額
△273,442
△537,684
非支配株主への配当金の支払額
△2,301
△8,417
自己株式の処分による収入
176
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△65,117
△339,073
△695,349
現金及び現金同等物に係る換算差額
643,163
592,823
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,624,599
△668,870
現金及び現金同等物の期首残高
8,678,028
14,294,693
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,302,627
※ 13,625,822