(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,450,467
2,182,666
減価償却費
168,939
218,252
のれん償却額
3,099
1,675
賞与引当金の増減額(△は減少)
24,979
25,803
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
19,055
1,423
貸倒引当金の増減額(△は減少)
81,881
2,443
受取利息及び受取配当金
△56,034
△87,321
支払利息
2,383
3,952
為替差損益(△は益)
△109,900
△152,692
償却債権取立益
△13,498
△1,675
固定資産除売却損益(△は益)
△1,088
227
投資有価証券売却損益(△は益)
△7,080
-
売上債権の増減額(△は増加)
928,188
△566,633
棚卸資産の増減額(△は増加)
△841
△106
仕入債務の増減額(△は減少)
△222,346
222,412
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1,050
△1,050
株式給付引当金の増減額(△は減少)
12,333
10,124
株式交付費
13,884
未払費用の増減額(△は減少)
△75,354
18,735
長期未収入金の増減額(△は増加)
△82,680
△1,707
その他の資産の増減額(△は増加)
△227,147
△69,366
その他の負債の増減額(△は減少)
△101,837
△5,669
小計
2,808,452
1,801,493
利息及び配当金の受取額
56,034
87,321
利息の支払額
△2,383
△3,952
法人税等の支払額
△1,450,413
△277,739
1,411,689
1,607,124
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,995,548
△277,090
有形固定資産の売却による収入
1,426
449
無形固定資産の取得による支出
△21,059
△11,601
投資有価証券の売却による収入
59,700
償却債権の回収による収入
13,498
差入保証金の差入による支出
△8,891
△32,282
差入保証金の回収による収入
5,084
8,036
その他
△32,244
2,272
△1,978,034
△308,539
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△70,245
△72,793
自己株式の取得による支出
△90
株式の発行による支出
△13,884
配当金の支払額
△537,684
△441,849
非支配株主への配当金の支払額
△8,417
△6,011
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△65,117
△695,349
△520,745
現金及び現金同等物に係る換算差額
592,823
838,595
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△668,870
1,616,433
現金及び現金同等物の期首残高
14,294,693
13,885,846
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 13,625,822
※ 15,502,279