(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,450,467

2,182,666

 

減価償却費

168,939

218,252

 

のれん償却額

3,099

1,675

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24,979

25,803

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

19,055

1,423

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

81,881

2,443

 

受取利息及び受取配当金

56,034

87,321

 

支払利息

2,383

3,952

 

為替差損益(△は益)

109,900

152,692

 

償却債権取立益

13,498

1,675

 

固定資産除売却損益(△は益)

1,088

227

 

投資有価証券売却損益(△は益)

7,080

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

928,188

566,633

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

841

106

 

仕入債務の増減額(△は減少)

222,346

222,412

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,050

1,050

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

12,333

10,124

 

株式交付費

13,884

-

 

未払費用の増減額(△は減少)

75,354

18,735

 

長期未収入金の増減額(△は増加)

82,680

1,707

 

その他の資産の増減額(△は増加)

227,147

69,366

 

その他の負債の増減額(△は減少)

101,837

5,669

 

小計

2,808,452

1,801,493

 

利息及び配当金の受取額

56,034

87,321

 

利息の支払額

2,383

3,952

 

法人税等の支払額

1,450,413

277,739

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,411,689

1,607,124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,995,548

277,090

 

有形固定資産の売却による収入

1,426

449

 

無形固定資産の取得による支出

21,059

11,601

 

投資有価証券の売却による収入

59,700

-

 

償却債権の回収による収入

13,498

1,675

 

差入保証金の差入による支出

8,891

32,282

 

差入保証金の回収による収入

5,084

8,036

 

その他

32,244

2,272

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,978,034

308,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

70,245

72,793

 

自己株式の取得による支出

-

90

 

株式の発行による支出

13,884

-

 

配当金の支払額

537,684

441,849

 

非支配株主への配当金の支払額

8,417

6,011

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

65,117

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

695,349

520,745

現金及び現金同等物に係る換算差額

592,823

838,595

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

668,870

1,616,433

現金及び現金同等物の期首残高

14,294,693

13,885,846

現金及び現金同等物の中間期末残高

 13,625,822

 15,502,279