(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
66,940
1,194,558
減価償却費
161,046
120,267
のれん償却額
29,540
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22
14,762
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,673
24,004
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
24,412
7,932
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,944
1,240
受取利息及び受取配当金
△5,601
△5,792
支払利息
16,626
14,564
固定資産除却損
2
27
固定資産売却損益（△は益）
△9
△203,863
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,739
デリバティブ評価損益（△は益）
1,301
△633,924
売上債権の増減額（△は増加）
△160,186
224,297
棚卸資産の増減額（△は増加）
25,870
281,096
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,269
△86,453
未払消費税等の増減額（△は減少）
△41,677
57,028
その他
△22,692
22,945
小計
82,269
1,032,691
利息及び配当金の受取額
5,601
5,792
利息の支払額
△16,887
△14,570
法人税等の支払額
△34,305
△39,797
法人税等の還付額
70,117
12,472
106,794
996,588
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△74,539
△86,802
有形固定資産の売却による収入
10
708,044
無形固定資産の取得による支出
△2,056
△3,646
投資有価証券の取得による支出
△7,117
△7,268
投資有価証券の売却による収入
7,325
差入保証金の差入による支出
△187
△1,773
差入保証金の回収による収入
25,049
1,722
△51,516
610,276
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
170,000
△830,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△79,748
△77,184
リース債務の返済による支出
△57,866
△40,407
配当金の支払額
△154,514
△154,350
177,871
△1,101,942
現金及び現金同等物に係る換算差額
24,202
15,902
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
257,352
520,824
現金及び現金同等物の期首残高
878,987
1,267,136
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,136,340
※１ 1,787,961