(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△399,491
596,919
減価償却費
89,529
112,906
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△18,506
△153
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,739
18,772
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
29,984
△24,288
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,706
△6,998
受取利息及び受取配当金
△6,557
△27,005
支払利息
12,830
31,402
固定資産除却損
2,865
13,207
固定資産売却損益（△は益）
△196
―
デリバティブ評価損益（△は益）
835,117
△2,982
売上債権の増減額（△は増加）
319,452
△46,080
棚卸資産の増減額（△は増加）
△61,025
△89,950
仕入債務の増減額（△は減少）
44,712
△23,171
未払消費税等の増減額（△は減少）
△26,886
5,505
その他
△48,306
6,075
小計
793,966
564,158
利息及び配当金の受取額
6,557
27,005
利息の支払額
△12,975
△31,738
法人税等の支払額
△295,527
△109,996
法人税等の還付額
9,106
501,127
449,430
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△80,856
△80,554
有形固定資産の売却による収入
196
無形固定資産の取得による支出
△2,252
△69,220
投資有価証券の取得による支出
△7,569
△7,790
差入保証金の差入による支出
△3,531
△88,301
差入保証金の回収による収入
28
2,607
資産除去債務の履行による支出
△5,350
△93,985
△248,608
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,000
100,000
長期借入れによる収入
60,000
長期借入金の返済による支出
△98,252
△158,316
リース債務の返済による支出
△39,078
△49,221
配当金の支払額
△154,365
△154,798
△278,696
△202,336
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,571
△19,134
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
134,016
△20,649
現金及び現金同等物の期首残高
854,675
1,110,707
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 988,691
※１ 1,090,057