(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
744,803
1,283,531
減価償却費
187,887
240,649
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16,807
△38,208
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,282
△3,513
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
37,253
△49,373
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9,708
△15,382
受取利息及び受取配当金
△11,168
△31,472
支払利息
33,541
63,927
固定資産除却損
2,908
13,528
固定資産売却損益（△は益）
△200
△3,550
投資有価証券売却損益（△は益）
―
4,996
デリバティブ評価損益（△は益）
1,415
△905
売上債権の増減額（△は増加）
370,565
△38,733
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,660
△171,646
仕入債務の増減額（△は減少）
111,380
△8,831
未払消費税等の増減額（△は減少）
△28,213
32,545
その他
△31,592
169,020
小計
1,383,687
1,446,580
利息及び配当金の受取額
11,168
31,472
利息の支払額
△34,045
△64,092
法人税等の還付額
9,106
法人税等の支払額
△443,093
△245,937
926,823
1,168,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△942,167
△179,824
有形固定資産の売却による収入
200
3,550
無形固定資産の取得による支出
△25,181
△158,784
投資有価証券の取得による支出
△14,416
△10,472
投資有価証券の売却による収入
14,624
差入保証金の差入による支出
△5,427
△88,905
差入保証金の回収による収入
159
5,869
△942
△5,350
△987,775
△419,293
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△290,000
△300,000
長期借入れによる収入
995,500
60,000
長期借入金の返済による支出
△198,086
△321,077
リース債務の返済による支出
△77,215
△77,133
配当金の支払額
△154,461
△154,838
275,737
△793,048
現金及び現金同等物に係る換算差額
41,246
17,964
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
256,031
△26,355
現金及び現金同等物の期首残高
854,675
1,110,707
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 1,110,707
※１ 1,084,352