1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

13,528

15,169

 

 

売掛金

17,496

12,639

 

 

有価証券

1,765

1,840

 

 

商品

101

164

 

 

貯蔵品

379

103

 

 

その他

4,494

3,025

 

 

貸倒引当金

95

154

 

 

流動資産合計

37,669

32,788

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

1,908

1,846

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

600

535

 

 

 

その他

1,567

1,525

 

 

 

無形固定資産合計

2,168

2,061

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

5,195

5,455

 

 

 

繰延税金資産

260

250

 

 

 

敷金及び保証金

2,635

1,453

 

 

 

その他

26

15

 

 

 

貸倒引当金

0

0

 

 

 

投資その他の資産合計

8,117

7,175

 

 

固定資産合計

12,194

11,083

 

資産合計

49,863

43,872

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

15,543

10,654

 

 

資産除去債務

52

 

 

賞与引当金

8

37

 

 

特別退職引当金

18

8

 

 

ポイント引当金

499

450

 

 

本社移転費用引当金

131

 

 

和解金等引当金

175

 

 

未払金

3,460

1,463

 

 

未払法人税等

535

565

 

 

預り金

3,872

4,191

 

 

その他

1,406

1,823

 

 

流動負債合計

25,704

19,195

 

固定負債

 

 

 

 

繰延税金負債

16

 

 

その他

309

304

 

 

固定負債合計

325

304

 

負債合計

26,030

19,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,517

1,614

 

 

資本剰余金

12,445

12,542

 

 

利益剰余金

9,021

9,308

 

 

自己株式

0

 

 

株主資本合計

22,985

23,465

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

478

558

 

 

為替換算調整勘定

71

123

 

 

その他の包括利益累計額合計

549

681

 

新株予約権

66

3

 

非支配株主持分

231

219

 

純資産合計

23,833

24,371

負債純資産合計

49,863

43,872