1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (2023年12月31日)
|
当中間連結会計期間 (2024年6月30日)
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び預金
|
13,528
|
15,169
|
|
|
売掛金
|
17,496
|
12,639
|
|
|
有価証券
|
1,765
|
1,840
|
|
|
商品
|
101
|
164
|
|
|
貯蔵品
|
379
|
103
|
|
|
その他
|
4,494
|
3,025
|
|
|
貸倒引当金
|
△95
|
△154
|
|
|
流動資産合計
|
37,669
|
32,788
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
1,908
|
1,846
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
のれん
|
600
|
535
|
|
|
|
その他
|
1,567
|
1,525
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
2,168
|
2,061
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
投資有価証券
|
5,195
|
5,455
|
|
|
|
繰延税金資産
|
260
|
250
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
2,635
|
1,453
|
|
|
|
その他
|
26
|
15
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△0
|
△0
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
8,117
|
7,175
|
|
|
固定資産合計
|
12,194
|
11,083
|
|
資産合計
|
49,863
|
43,872
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
買掛金
|
15,543
|
10,654
|
|
|
資産除去債務
|
52
|
-
|
|
|
賞与引当金
|
8
|
37
|
|
|
特別退職引当金
|
18
|
8
|
|
|
ポイント引当金
|
499
|
450
|
|
|
本社移転費用引当金
|
131
|
-
|
|
|
和解金等引当金
|
175
|
-
|
|
|
未払金
|
3,460
|
1,463
|
|
|
未払法人税等
|
535
|
565
|
|
|
預り金
|
3,872
|
4,191
|
|
|
その他
|
1,406
|
1,823
|
|
|
流動負債合計
|
25,704
|
19,195
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
繰延税金負債
|
16
|
-
|
|
|
その他
|
309
|
304
|
|
|
固定負債合計
|
325
|
304
|
|
負債合計
|
26,030
|
19,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (2023年12月31日)
|
当中間連結会計期間 (2024年6月30日)
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
1,517
|
1,614
|
|
|
資本剰余金
|
12,445
|
12,542
|
|
|
利益剰余金
|
9,021
|
9,308
|
|
|
自己株式
|
-
|
△0
|
|
|
株主資本合計
|
22,985
|
23,465
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
478
|
558
|
|
|
為替換算調整勘定
|
71
|
123
|
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
549
|
681
|
|
新株予約権
|
66
|
3
|
|
非支配株主持分
|
231
|
219
|
|
純資産合計
|
23,833
|
24,371
|
負債純資産合計
|
49,863
|
43,872
|