(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△1,184
1,479
株式報酬費用
14
減価償却費
380
412
のれん償却額
152
64
受取利息及び受取配当金
△33
△101
持分法による投資損益(△は益)
66
△27
出資分配金
△291
-
減損損失
980
投資有価証券売却損益(△は益)
△16
△91
投資有価証券評価損益(△は益)
39
38
固定資産除却損
5
34
本社移転費用
735
売上債権の増減額(△は増加)
3,010
4,858
棚卸資産の増減額(△は増加)
167
212
未収入金の増減額(△は増加)
628
△85
未収消費税等の増減額(△は増加)
1,064
690
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,159
△4,888
貸倒引当金の増減額(△は減少)
37
58
賞与引当金の増減額(△は減少)
△3
28
ポイント引当金の増減額(△は減少)
12
△49
本社移転費用引当金の増減額(△は減少)
△131
特別退職引当金の増減額(△は減少)
△10
和解金等引当金の増減額(△は減少)
△175
未払金の増減額(△は減少)
△108
△504
預り金の増減額(△は減少)
70
319
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1
314
その他
119
△47
小計
2,687
2,413
利息及び配当金の受取額
33
101
利息の支払額
△0
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
222
△109
2,943
2,405
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△221
△1,628
無形固定資産の取得による支出
△97
△179
資産除去債務の履行による支出
△52
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1,830
△1,495
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
356
1,395
出資分配金の受取による収入
313
7
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
3
1,148
貸付けによる支出
△50
貸付金の回収による収入
121
335
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△262
△1,671
△472
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△147
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△677
△678
ストックオプションの行使による収入
193
リース債務の返済による支出
△4
非支配株主への配当金の支払額
△29
△834
△517
現金及び現金同等物に係る換算差額
49
225
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
487
1,641
現金及び現金同等物の期首残高
16,101
13,528
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 16,589
※ 15,169