(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

1,184

1,479

 

株式報酬費用

14

14

 

減価償却費

380

412

 

のれん償却額

152

64

 

受取利息及び受取配当金

33

101

 

持分法による投資損益(△は益)

66

27

 

出資分配金

291

 

減損損失

980

 

投資有価証券売却損益(△は益)

16

91

 

投資有価証券評価損益(△は益)

39

38

 

固定資産除却損

5

34

 

本社移転費用

735

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,010

4,858

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

167

212

 

未収入金の増減額(△は増加)

628

85

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

1,064

690

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,159

4,888

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

37

58

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3

28

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

12

49

 

本社移転費用引当金の増減額(△は減少)

131

 

特別退職引当金の増減額(△は減少)

10

 

和解金等引当金の増減額(△は減少)

175

 

未払金の増減額(△は減少)

108

504

 

預り金の増減額(△は減少)

70

319

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1

314

 

その他

119

47

 

小計

2,687

2,413

 

利息及び配当金の受取額

33

101

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

222

109

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,943

2,405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

221

1,628

 

無形固定資産の取得による支出

97

179

 

資産除去債務の履行による支出

52

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

1,830

1,495

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

356

1,395

 

出資分配金の受取による収入

313

7

 

敷金及び保証金の差入による支出

3

 

敷金及び保証金の回収による収入

3

1,148

 

貸付けによる支出

50

1

 

貸付金の回収による収入

121

335

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

262

 

その他

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,671

472

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

147

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

677

678

 

ストックオプションの行使による収入

193

 

リース債務の返済による支出

4

3

 

非支配株主への配当金の支払額

29

 

その他

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

834

517

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

225

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

487

1,641

現金及び現金同等物の期首残高

16,101

13,528

現金及び現金同等物の中間期末残高

 16,589

 15,169