(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,479
1,475
株式報酬費用
14
10
減価償却費
412
366
のれん償却額
64
39
受取利息及び受取配当金
△101
△79
持分法による投資損益（△は益）
△27
4
投資有価証券売却損益（△は益）
△91
△26
投資有価証券評価損益（△は益）
38
22
関係会社株式売却損益（△は益）
－
△54
固定資産除却損
34
11
売上債権の増減額（△は増加）
4,858
3,799
棚卸資産の増減額（△は増加）
212
△96
未収入金の増減額（△は増加）
△85
311
未収消費税等の増減額（△は増加）
690
583
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,888
△3,058
貸倒引当金の増減額（△は減少）
58
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
28
△389
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△49
△15
本社移転費用引当金の増減額（△は減少）
△131
特別退職引当金の増減額（△は減少）
△10
和解金等引当金の増減額（△は減少）
△175
預け金の増減額（△は増加）
△28
△0
未払金の増減額（△は減少）
△504
415
預り金の増減額（△は減少）
319
618
未払消費税等の増減額（△は減少）
314
△190
その他
△18
109
小計
2,413
3,833
利息及び配当金の受取額
101
59
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△109
△193
2,405
3,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,628
△152
無形固定資産の取得による支出
△179
△276
資産除去債務の履行による支出
△52
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1,495
△2,268
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,395
1,346
出資分配金の受取による収入
7
27
敷金及び保証金の差入による支出
△3
関係会社株式の売却による収入
249
敷金及び保証金の回収による収入
1,148
3
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
335
179
△472
△891
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△678
△733
ストックオプションの行使による収入
193
リース債務の返済による支出
△2
非支配株主への配当金の支払額
△29
△517
△785
現金及び現金同等物に係る換算差額
225
△155
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,641
1,865
現金及び現金同等物の期首残高
13,528
14,349
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 15,169
※ 16,215