(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年５月１日
至 2018年10月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年５月１日
至 2019年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,701
△46,952
減価償却費
126,412
114,386
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,081
△6,698
賞与引当金の増減額（△は減少）
△422
51,747
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,491
△985
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,682
6,644
受取利息及び受取配当金
△22,773
△24,645
支払利息
4,804
5,559
持分法による投資損益（△は益）
65,171
113,473
固定資産圧縮損
-
10,080
有形固定資産売却損益（△は益）
△160
補助金収入
△50,000
有形固定資産除却損
687
1,062
投資有価証券売却損益（△は益）
△27,396
投資有価証券評価損益（△は益）
15,900
関係会社株式売却損益（△は益）
△5,340
売上債権の増減額（△は増加）
△234,130
358,687
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,020
△62,317
仕入債務の増減額（△は減少）
△103,485
△106,378
その他
△43,190
△125,820
小計
△238,034
253,743
利息及び配当金の受取額
19,858
22,613
利息の支払額
△5,930
△6,218
補助金の受取額
10,981
50,000
法人税等の還付額
4,066
10,959
法人税等の支払額
△70,873
△494,405
△279,932
△163,307
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△90,000
定期預金の払戻による収入
90,000
有形固定資産の取得による支出
△70,983
△179,085
有形固定資産の売却による収入
160
無形固定資産の取得による支出
△17,887
△65,657
投資有価証券の取得による支出
△69,943
△52,180
投資有価証券の売却による収入
94,556
関係会社株式の取得による支出
△13,850
関係会社株式の売却による収入
2,230
貸付けによる支出
△2,566
△5,000
△64,434
△315,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
268,000
150,000
長期借入れによる収入
118,000
長期借入金の返済による支出
△109,830
△36,932
自己株式取得のための預託金の払戻しによる収入
3,361
配当金の支払額
△86,071
△121,497
190,097
△5,068
現金及び現金同等物に係る換算差額
18,063
△15,640
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△136,206
△499,789
現金及び現金同等物の期首残高
2,517,285
3,417,047
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,381,079
※ 2,917,257