(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年５月１日
至 2019年10月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年５月１日
至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△46,952
△627,583
減価償却費
114,386
101,783
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,698
19,118
賞与引当金の増減額（△は減少）
51,747
△103,458
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△985
307
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,644
受取利息及び受取配当金
△24,645
△24,376
支払利息
5,559
5,647
持分法による投資損益（△は益）
113,473
166,628
固定資産圧縮損
10,080
31,719
補助金収入
△50,000
△52,605
有形固定資産除却損
1,062
7
減損損失
-
113,149
投資有価証券評価損益（△は益）
15,900
28,550
売上債権の増減額（△は増加）
358,687
89,880
たな卸資産の増減額（△は増加）
△62,317
△63,893
仕入債務の増減額（△は減少）
△106,378
△57,523
その他
△125,820
△1,415
小計
253,743
△367,419
利息及び配当金の受取額
22,613
20,982
利息の支払額
△6,218
△6,270
補助金の受取額
50,000
52,605
法人税等の還付額
10,959
267,631
法人税等の支払額
△494,405
△3,851
△163,307
△36,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△90,000
定期預金の払戻による収入
90,000
有形固定資産の取得による支出
△179,085
△306,091
無形固定資産の取得による支出
△65,657
投資有価証券の取得による支出
△52,180
△425,007
関係会社株式の取得による支出
△13,850
△6,250
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
13,163
貸付けによる支出
△5,000
△181,163
貸付金の回収による収入
438
△315,772
△904,910
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
150,000
190,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△36,932
△32,714
自己株式取得のための預託金の払戻しによる収入
3,361
配当金の支払額
△121,497
△120,423
△5,068
136,862
現金及び現金同等物に係る換算差額
△15,640
△8,804
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△499,789
△813,174
現金及び現金同等物の期首残高
3,417,047
2,231,837
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,917,257
※ 1,418,662