④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期末 減損損失累計額 (千円)
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当期償却額(千円)
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差引当期 末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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2,607,467
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207,810
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69,033
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2,746,244
|
1,388,278
|
477,199
|
52,496
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880,766
|
構築物
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41,810
|
-
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365
|
41,445
|
28,632
|
540
|
724
|
12,272
|
機械及び装置
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2,553,136
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8,176
|
3,984
|
2,557,328
|
2,063,429
|
210,218
|
96,678
|
283,680
|
車両運搬具
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4,028
|
-
|
-
|
4,028
|
3,363
|
251
|
194
|
414
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工具、器具 及び備品
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619,071
|
33,385
|
7,843
|
644,614
|
570,564
|
15,546
|
22,247
|
58,503
|
土地
|
519,337
|
154,459
|
108,121
|
565,676
|
-
|
-
|
-
|
565,676
|
建設仮勘定
|
19,510
|
252,251
|
271,761
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
6,364,362
|
656,083
|
461,108
|
6,559,338
|
4,054,268
|
703,756
|
172,340
|
1,801,313
|
無形固定資産
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|
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|
|
|
|
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ソフトウエア
|
189,344
|
-
|
-
|
189,344
|
133,370
|
-
|
17,660
|
55,973
|
その他
|
8,610
|
-
|
-
|
8,610
|
5,562
|
-
|
13
|
3,047
|
無形固定資産合計
|
197,954
|
-
|
-
|
197,954
|
138,933
|
-
|
17,673
|
59,020
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(注) １.当期首残高及び当期末残高につきましては、取得価額で記載しております。
２.「建物」及び「建設仮勘定」の当期増加額は主に福島飯舘工場の建物等の増設によるものです。「土地」の当期増加額は主に福島市大笹生における工場用地購入によるものです。
３.「建物」及び「土地」の当期減少額は主に補助金の受け入れによる圧縮記帳によるものです。
「建設仮勘定」の当期減少額は主に本勘定への振替によるものです。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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246,257
|
416,258
|
44,675
|
617,840
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賞与引当金
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103,458
|
50,025
|
103,458
|
50,025
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役員退職慰労引当金
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376,344
|
13,280
|
-
|
389,624
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関係会社債務保証損失引当金
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213,181
|
80,000
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151,921
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141,259
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(注) １.引当金の計上理由及び計算方法については、「（重要な会計方針）３.引当金の計上基準」に記載しております。
２.関係会社債務保証損失引当金の当期減少額は、貸倒引当金への振替によるものであります。なお、損益計算書上、貸倒引当金繰入額と相殺して表示しています。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。