(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年５月１日
至 2020年10月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年５月１日
至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△627,583
△411,447
減価償却費
101,783
88,142
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19,118
△84,009
賞与引当金の増減額（△は減少）
△103,458
25,012
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
307
△2,096
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,644
受取利息及び受取配当金
△24,376
△27,853
支払利息
5,647
9,000
持分法による投資損益（△は益）
166,628
160,579
固定資産圧縮損
31,719
-
補助金収入
△52,605
有形固定資産除却損
7
減損損失
113,149
投資有価証券売却損益（△は益）
△14,713
投資有価証券評価損益（△は益）
28,550
持分変動損益（△は益）
△20,079
売上債権の増減額（△は増加）
89,880
△338,560
棚卸資産の増減額（△は増加）
△63,893
122,544
仕入債務の増減額（△は減少）
△57,523
△22,108
その他
△1,415
71,460
小計
△367,419
△437,484
利息及び配当金の受取額
20,982
24,227
利息の支払額
△6,270
△12,290
補助金の受取額
52,605
法人税等の還付額
267,631
8,551
法人税等の支払額
△3,851
△7,840
△36,322
△424,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△90,000
定期預金の払戻による収入
90,000
有形固定資産の取得による支出
△306,091
△38,593
無形固定資産の取得による支出
△3,500
投資有価証券の売却による収入
△425,007
65,000
投資有価証券の取得による支出
△101,530
関係会社株式の取得による支出
△6,250
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
13,163
貸付けによる支出
△181,163
貸付金の回収による収入
438
52,566
△904,910
△26,057
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
190,000
672,500
長期借入による収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△32,714
△34,018
配当金の支払額
△120,423
△120,885
136,862
517,596
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,804
5,456
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△813,174
72,159
現金及び現金同等物の期首残高
2,231,837
1,360,141
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,418,662
※ 1,432,300