④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期末 減損損失累計額 (千円)
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当期償却額(千円)
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差引当期 末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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2,746,244
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25,822
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1,873
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2,770,253
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1,444,702
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477,199
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58,297
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848,351
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構築物
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41,445
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-
|
-
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41,445
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29,355
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540
|
723
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11,548
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機械及び装置
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2,557,328
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74,919
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1,848
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2,630,400
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2,130,336
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210,218
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68,750
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289,845
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車両運搬具
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4,028
|
-
|
-
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4,028
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3,515
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251
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152
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262
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工具、器具 及び備品
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644,614
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37,109
|
4,640
|
677,083
|
592,251
|
15,546
|
26,328
|
69,284
|
土地
|
565,676
|
-
|
115,516
|
450,159
|
-
|
-
|
-
|
450,159
|
建設仮勘定
|
-
|
4,730
|
-
|
4,730
|
-
|
-
|
-
|
4,730
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有形固定資産計
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6,559,338
|
142,641
|
123,878
|
6,578,101
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4,200,163
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703,756
|
154,252
|
1,674,181
|
無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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189,344
|
3,500
|
-
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192,844
|
151,732
|
-
|
18,361
|
41,112
|
その他
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8,610
|
-
|
-
|
8,610
|
5,576
|
-
|
13
|
3,033
|
無形固定資産合計
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197,954
|
3,500
|
-
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201,454
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157,308
|
-
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18,374
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44,146
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(注) １.当期首残高及び当期末残高につきましては、取得価額で記載しております。
２.増加固定資産の主なものは、建物は本社クリーンルームの改装、機械及び装置は、本社第１工場の機械の増設です。建設仮勘定は、翌年度に計画している工場建設に係る費用です。
３.減少固定資産の主なものは、遊休資産である土地の外部売却によるものです。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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617,840
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219,468
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317,871
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519,437
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賞与引当金
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50,025
|
-
|
50,025
|
-
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役員退職慰労引当金
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389,624
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13,280
|
-
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402,904
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関係会社債務保証損失引当金
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141,259
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69,255
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3,284
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207,230
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(注) １.引当金の計上理由及び計算方法については、「（重要な会計方針）３.引当金の計上基準」に記載しております。
２.貸倒引当金の当期減少額は、主に引当対象の関係会社貸付金を当該貸付先に現物出資したことによるものです。当該現物出資による当期減少額は150,000千円となります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。