(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年５月１日
至 2021年10月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年５月１日
至 2022年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△411,447
△416,637
減価償却費
88,142
93,560
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△84,009
△120,603
賞与引当金の増減額（△は減少）
25,012
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,096
△841
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,644
受取利息及び受取配当金
△27,853
△30,167
支払利息
9,000
11,020
持分法による投資損益（△は益）
160,579
118,130
投資有価証券売却損益（△は益）
△14,713
投資有価証券評価損益（△は益）
4,456
持分変動損益（△は益）
△20,079
△26,377
投資事業組合運用損益（△は益）
11,623
69,327
有形固定資産売却損益(△は益)
△206
売上債権の増減額（△は増加）
△338,560
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△172,377
棚卸資産の増減額（△は増加）
122,544
△70,386
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,108
△131,250
その他
59,836
△39,242
小計
△437,484
△704,951
利息及び配当金の受取額
24,227
26,312
利息の支払額
△12,290
△11,473
法人税等の還付額
8,551
法人税等の支払額
△7,840
△8,547
△424,836
△698,659
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△90,000
△240,132
定期預金の払戻による収入
90,000
240,000
有形固定資産の取得による支出
△38,593
△24,744
有形固定資産の売却による収入
206
無形固定資産の取得による支出
△3,500
△6,076
投資有価証券の取得による支出
△101,530
△1,239
投資有価証券の売却による収入
65,000
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△7,402
貸付けによる支出
△39,000
貸付金の回収による収入
52,566
△26,057
△78,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
672,500
484,567
長期借入による収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△34,018
△54,849
配当金の支払額
△120,885
△120,298
517,596
409,420
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,456
68,433
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
72,159
△299,194
現金及び現金同等物の期首残高
1,360,141
1,463,341
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,432,300
※ 1,164,147