(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年５月１日
至 2024年10月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年５月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△641,804
△73,772
減価償却費
75,828
67,183
固定資産減損損失
38,373
6,387
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△916
2,471
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,911
△25,358
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,706
△3,423
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△25,572
1,539
受取利息及び受取配当金
△21,683
△25,287
支払利息
17,358
5,437
助成金収入
-
△250,011
持分法による投資損益（△は益）
△4,018
32,563
投資有価証券売却損益（△は益）
△22,712
投資有価証券評価損益（△は益）
30,000
5,227
持分変動損益（△は益）
△5,899
△504
投資事業組合運用損益（△は益）
73,429
29,625
有形固定資産売却損益(△は益)
12
△163
補助金収入
△49,833
固定資産圧縮損
44,469
関係会社株式売却損益(△は益)
△11,052
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
129,405
△355,965
棚卸資産の増減額（△は増加）
△87,139
33,715
仕入債務の増減額（△は減少）
16,748
4,897
その他
△32,120
△10,787
小計
△445,846
△584,301
利息及び配当金の受取額
17,774
23,072
利息の支払額
△11,708
△6,743
助成金の受取額
293,732
法人税等の還付額
9,155
2,426
法人税等の支払額
△94,871
△41,281
△525,495
△313,095
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△90,000
△253,233
定期預金の払戻による収入
90,000
150,000
有形固定資産の取得による支出
△30,704
△30,548
有形固定資産の売却による収入
163
無形固定資産の取得による支出
△4,400
△7,370
投資有価証券の取得による支出
△1,379
△1,299
投資有価証券の売却による収入
140,500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△523
貸付金の回収による収入
1,246
△37,007
△541
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△55,000
長期借入金の返済による支出
△126,218
△411,334
リース債務の返済による支出
△3,021
△3,097
非支配株主からの払込みによる収入
1,141,520
70,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
350,000
配当金の支払額
△475
△120,784
1,306,804
△465,216
現金及び現金同等物に係る換算差額
△41,446
△3,605
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
702,854
△782,458
現金及び現金同等物の期首残高
1,478,384
2,212,512
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,181,239
※ 1,430,053