(３) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
336,308
313,355
減価償却費
6,414
5,542
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△302
△301
賞与引当金の増減額（△は減少）
26,690
24,309
受注損失引当金の増減額（△は減少）
1,662
6,447
製品保証引当金の増減額（△は減少）
3,293
12
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△12,182
5,050
受取利息
△228
△2,713
新株予約権戻入益
-
△128
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
52,568
△24,741
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,447
△14,241
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,486
4,668
未払金の増減額（△は減少）
△15,688
△99,819
未払消費税等の増減額（△は減少）
28,359
△48,335
その他
90,070
70,768
小計
519,929
239,873
利息の受取額
228
2,713
法人税等の支払額
△6,243
△248,043
法人税等の還付額
39,743
553,657
△5,455
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,128
投資有価証券の取得による支出
△202,240
差入保証金の差入による支出
△216
△1,741
差入保証金の回収による収入
10
54
△202,446
△6,816
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△129,158
△129,205
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
222,052
△141,478
現金及び現金同等物の期首残高
2,945,391
3,801,033
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 3,167,444
※１ 3,659,555