(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△746,855
493,172
減価償却費
207,442
255,328
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,092,834
△89,392
賞与引当金の増減額（△は減少）
△33,792
△51,518
投資事業組合運用損益（△は益）
△79,685
5,401
持分法による投資損益（△は益）
5,519
13,451
受取利息及び受取配当金
△5,251
△7,055
支払利息
6,370
5,380
社債発行費
12,068
－
売上債権の増減額（△は増加）
199,979
119,871
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,981
△1,693
前払費用の増減額（△は増加）
△87,859
△74,479
未収入金の増減額（△は増加）
△66,393
127,312
その他の流動資産の増減額（△は増加）
5,995
△51,880
営業未払金の増減額（△は減少）
68,751
11,320
未払金の増減額（△は減少）
△259,059
△185,746
契約負債の増減額（△は減少）
406,034
119,969
預り金の増減額（△は減少）
△15,352
22,382
その他の流動負債の増減額（△は減少）
86,157
△2,579
その他
3,739
29,809
小計
803,623
739,054
利息及び配当金の受取額
5,291
7,021
利息の支払額
△4,720
△5,545
法人税等の支払額
△69,554
△175,773
734,640
564,757
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,344
△122,152
無形固定資産の取得による支出
△169,525
△73,008
投資有価証券の取得による支出
△30,000
敷金及び保証金の差入による支出
△1,500
投資事業組合からの分配による収入
94,779
4,138
△134,591
△221,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△700,000
社債の発行による収入
987,931
社債の償還による支出
△100,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△52,599
△79,394
自己株式の取得による支出
△63
配当金の支払額
△263,710
△290
△28,378
△179,749
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
571,670
163,986
現金及び現金同等物の期首残高
3,609,397
4,360,340
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,181,068
※ 4,524,326