(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和５年４月１日
至 令和５年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
17,667
23,201
減価償却費
791
839
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△14
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△184
△151
賞与引当金の増減額（△は減少）
△52
116
受取利息及び受取配当金
△6,946
△6,092
デリバティブ評価損益（△は益）
5,095
△7,293
投資有価証券評価損益（△は益）
-
436
投資有価証券売却損益（△は益）
1,058
1,874
有価証券償還損益（△は益）
2,752
2,018
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
△9
為替差損益（△は益）
△412
△81
売上債権の増減額（△は増加）
2,987
8,830
棚卸資産の増減額（△は増加）
△218
△106
仕入債務の増減額（△は減少）
197
306
預り金の増減額（△は減少）
20
177
未払金の増減額（△は減少）
△799
△375
未払消費税等の増減額（△は減少）
△562
△65
その他
△2,250
△1,188
小計
19,143
22,422
利息及び配当金の受取額
2,729
2,037
利息の支払額
△4
△3
法人税等の還付額
9,829
2,742
法人税等の支払額
△17,569
△8,240
14,128
18,958
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△130
△1,002
定期預金の払戻による収入
611
748
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△68,115
△73,356
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
57,717
53,431
有形固定資産の取得による支出
△374
△1,078
有形固定資産の売却による収入
206
21
無形固定資産の取得による支出
△22
△74
△10,181
△21,420
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
26,000
15,000
短期借入金の返済による支出
△4,000
自己株式の売却による収入
51
380
自己株式の取得による支出
△8
配当金の支払額
△16,977
△15,739
△53
△158
5,012
△518
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,263
1,668
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,222
△1,312
現金及び現金同等物の期首残高
19,503
11,733
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
190
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 29,915
※ 10,421