(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
21,000
17,795
減価償却費
922
933
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△101
△210
賞与引当金の増減額（△は減少）
△66
△71
受取利息及び受取配当金
△10,263
△5,760
デリバティブ評価損益（△は益）
1,069
△4,461
投資有価証券評価損益（△は益）
392
146
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,090
△0
有価証券償還損益（△は益）
△1,576
461
有形固定資産売却損益（△は益）
△8
為替差損益（△は益）
957
178
売上債権の増減額（△は増加）
3,779
4,323
棚卸資産の増減額（△は増加）
△57
△53
未収入金の増減額（△は増加）
454
△876
仕入債務の増減額（△は減少）
237
△158
預り金の増減額（△は減少）
△116
44
未払金の増減額（△は減少）
△1,385
△1,553
未払消費税等の増減額（△は減少）
△628
△615
その他
△1,063
△187
小計
12,455
9,931
利息及び配当金の受取額
7,604
3,471
利息の支払額
△15
△68
法人税等の還付額
223
138
法人税等の支払額
△8,412
△7,216
11,856
6,257
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,370
△2,087
定期預金の払戻による収入
1,275
1,460
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△48,481
△18,927
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
78,489
13,965
有形固定資産の取得による支出
△921
△21,999
有形固定資産の売却による収入
15
1
無形固定資産の取得による支出
△26
△6
33
29,013
△27,695
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
9,000
35,000
自己株式の処分による収入
-
31,995
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△17,016
△18,920
△86
△67
△8,104
48,007
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,799
△190
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
29,966
26,378
現金及び現金同等物の期首残高
10,452
22,552
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 40,419
※ 48,930