##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高（百万円） | 当期末残高（百万円） | 利率（％） | 担保 | 償還期限
㈱ファンドクリエーショングループ | 第５回無担保普通社債 | 2023年 ４月27日 | ― | 300 （300） | 2.00 | 無担保 | 2025年 ４月26日
合計 | ― | ― | ― | 300 （300） | 2.00 | ― | ―

(注)1.「当期末残高」欄の（内書）は１年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 (百万円) | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
300 | ― | ― | ― | ―

※2023年12月に償還済。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率(％) | 返済期限
短期借入金 | 1,130 | 519 | 3.24 | －
１年以内に返済予定の長期借入金 | 34 | 153 | 2.41 | －
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 492 | 1,217 | 3.80 | 2024年から 2026年
計 | 1,658 | 1,891 | － | －

(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分 | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
長期借入金 | 1,198 | 19 | － | －

###### 【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため記載を省略しております。