⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高(百万円)

当期末残高(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

㈱ファンドクリエーショングループ

第5回無担保普通社債

2023年
4月27日

300
 (300)

2.00

無担保

 2025年
 4月26日

合計

 300
 (300)

2.00

 

(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は1年内償還予定の金額であります。

  2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

300

 

  ※2023年12月に償還済。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率(%)

返済期限

短期借入金

1,130

519

3.24

1年以内に返済予定の長期借入金

34

153

2.41

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

492

1,217

3.80

      2024年から

  2026年

1,658

1,891

 

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

1,198

19

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため記載を省略しております。