(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

28

58

 

減価償却費

2

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2

23

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

6

 

受取利息及び受取配当金

2

2

 

支払利息

12

35

 

為替差損益(△は益)

2

5

 

投資有価証券評価損益(△は益)

3

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

18

16

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

1,228

 

有価証券の増減額(△は増加)

2

17

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

0

20

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,233

919

 

前渡金の増減額(△は増加)

225

31

 

未収入金の増減額(△は増加)

8

4

 

立替金の増減額(△は増加)

0

0

 

前払費用の増減額(△は増加)

4

3

 

未払金の増減額(△は減少)

100

51

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

64

186

 

預り金の増減額(△は減少)

0

3

 

前受収益及び契約負債の増減額(△は減少)

466

235

 

匿名組合出資預り金の増減額(△は減少)

41

11

 

その他

15

34

 

小計

205

902

 

利息及び配当金の受取額

1

9

 

利息の支払額

11

38

 

法人税等の支払額

26

92

 

法人税等の還付額

86

20

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

154

1,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

0

1

 

無形固定資産の取得による支出

0

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

501

264

 

長期貸付金の回収による収入

7

 

投資有価証券の取得による支出

7

 

その他

10

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

520

266

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

327

591

 

長期借入金の返済による支出

23

76

 

社債の発行による収入

300

 

社債の償還による支出

300

 

配当金の支払額

37

37

 

資金調達費用の支払による支出

0

1

 

その他

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

566

175

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

5

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

107

556

現金及び現金同等物の期首残高

828

1,535

現金及び現金同等物の四半期末残高

 720

 979