(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年12月1日
至 2025年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
58
△33
減価償却費
2
賞与引当金の増減額(△は減少)
△23
△26
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△6
△3
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
35
24
為替差損益(△は益)
△5
0
投資有価証券評価損益(△は益)
1
△0
売上債権の増減額(△は増加)
△16
△12
有価証券の増減額(△は増加)
△17
△7
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
△20
棚卸資産の増減額(△は増加)
△919
△2,018
前渡金の増減額(△は増加)
31
-
未収入金の増減額(△は増加)
△4
22
立替金の増減額(△は増加)
3
前払費用の増減額(△は増加)
△15
未払金の増減額(△は減少)
51
△25
未払消費税等の増減額(△は減少)
186
△75
預り金の増減額(△は減少)
8
前受収益及び契約負債の増減額(△は減少)
△235
匿名組合出資預り金の増減額(△は減少)
11
△50
その他
△34
小計
△902
△2,199
利息及び配当金の受取額
9
7
利息の支払額
△38
法人税等の支払額
△92
△78
法人税等の還付額
20
△1,003
△2,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1
短期貸付金の純増減額(△は増加)
264
△42
長期貸付金の回収による収入
266
△40
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
591
755
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△76
△73
社債の発行による収入
50
社債の償還による支出
△300
配当金の支払額
△37
資金調達費用の支払による支出
△21
175
1,671
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△556
△645
現金及び現金同等物の期首残高
1,535
1,837
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 979
※ 1,192