(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年12月1日

 至 2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

58

33

 

減価償却費

2

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

23

26

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

6

3

 

受取利息及び受取配当金

2

6

 

支払利息

35

24

 

為替差損益(△は益)

5

0

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

16

12

 

有価証券の増減額(△は増加)

17

7

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

20

16

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

919

2,018

 

前渡金の増減額(△は増加)

31

 

未収入金の増減額(△は増加)

4

22

 

立替金の増減額(△は増加)

0

3

 

前払費用の増減額(△は増加)

3

15

 

未払金の増減額(△は減少)

51

25

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

186

75

 

預り金の増減額(△は減少)

3

8

 

前受収益及び契約負債の増減額(△は減少)

235

8

 

匿名組合出資預り金の増減額(△は減少)

11

50

 

その他

34

22

 

小計

902

2,199

 

利息及び配当金の受取額

9

7

 

利息の支払額

38

25

 

法人税等の支払額

92

78

 

法人税等の還付額

20

22

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,003

2,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

264

42

 

長期貸付金の回収による収入

7

 

その他

3

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

266

40

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

591

755

 

長期借入れによる収入

1,000

 

長期借入金の返済による支出

76

73

 

社債の発行による収入

50

 

社債の償還による支出

300

 

配当金の支払額

37

38

 

資金調達費用の支払による支出

1

21

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

175

1,671

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

556

645

現金及び現金同等物の期首残高

1,535

1,837

現金及び現金同等物の中間期末残高

 979

 1,192