(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
740,099
138,225
減損損失
83,562
66,944
減価償却費及び償却費
460,751
407,325
金融収益及び金融費用（△は益）
32,942
75,524
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
51,202
△161,425
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,348
△69,675
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
21,266
67,986
その他
△281,464
△12,703
小計
1,104,009
512,200
利息及び配当金の受取額
4,680
7,870
利息の支払額
△5,601
△6,772
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△1,486,885
△155,330
△383,797
357,969
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△73,329
△136,264
無形資産の取得による支出
△49,414
△23,313
子会社の取得による支出
△20,729
△53,282
事業譲受による支出
△43,769
－
60,966
10,057
△126,274
△202,802
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△40,000
リース負債の返済による支出
△321,356
△292,218
自己株式の取得による支出
△14
△332,232
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△831,427
△177,065
現金及び現金同等物の期首残高
22,756,245
23,105,395
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△28,461
△499,643
現金及び現金同等物の四半期末残高
21,896,356
22,428,686