(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
212,989
△335,998
減損損失
12,402
3,875
減価償却費及び償却費
134,483
214,753
金融収益及び金融費用（△は益）
47,456
△50,385
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△258,991
42,757
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△42,220
△92,696
その他
△40,170
40,427
小計
65,950
△177,266
利息及び配当金の受取額
5,079
280
利息の支払額
△1,660
△988
法人所得税の支払額
△73,195
△98,849
△3,827
△276,822
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△50,597
△31,651
無形資産の取得による支出
△2,362
△7,691
子会社の取得による支出
△53,282
－
敷金及び保証金の差入による支出
△337
△112,659
9,628
5,184
△96,951
△146,817
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△98,576
△98,364
自己株式の取得による支出
△14
△98,590
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△199,368
△522,003
現金及び現金同等物の期首残高
23,105,395
22,685,528
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△596,583
702,525
現金及び現金同等物の四半期末残高
22,309,444
22,866,050