(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
325,670
△1,048,650
減損損失
26,503
7,823
減価償却費及び償却費
231,985
373,970
金融収益及び金融費用（△は益）
56,430
△50,902
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△149,495
251,001
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△38,894
△90,304
未払消費税等の増減額（△は減少）
△6,978
△112,370
その他
△36,218
1,989
小計
409,003
△667,443
利息及び配当金の受取額
7,032
479
利息の支払額
△3,089
△2,282
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
125,399
27,111
538,346
△642,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△122,637
△64,306
無形資産の取得による支出
△15,533
△16,679
子会社の取得による支出
△53,282
－
敷金及び保証金の差入による支出
△652
△113,726
10,332
5,305
△181,772
△189,406
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△196,398
△194,572
自己株式の取得による支出
△14
△196,411
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
160,163
△1,026,113
現金及び現金同等物の期首残高
23,105,395
22,685,528
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△674,367
782,080
現金及び現金同等物の四半期末残高
22,591,191
22,441,495