(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失
△317,243
△580,252
減損損失
3,875
17,242
減価償却費及び償却費
195,697
73,553
金融収益及び金融費用（△は益）
△50,385
△47,354
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
42,757
124,117
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△92,696
△65,455
その他
40,427
27,201
小計
△177,566
△450,948
利息及び配当金の受取額
280
2,208
利息の支払額
△988
△1,463
法人所得税の支払額
△98,849
△48,058
△277,122
△498,260
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△31,651
△13,889
無形資産の取得による支出
△7,391
△1,343
投資有価証券の取得による支出
－
△66,218
子会社の取得による支出
△17,085
敷金及び保証金の差入による支出
△112,659
△942
敷金及び保証金の回収による収入
4,843
32,965
資産除去債務の履行による支出
△18,000
341
421
△146,517
△84,092
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△98,364
△94,951
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△522,003
△677,303
現金及び現金同等物の期首残高
22,685,528
20,410,037
現金及び現金同等物の為替変動による影響
702,525
285,176
現金及び現金同等物の四半期末残高
22,866,050
20,017,909