(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失
△580,252
△1,627,979
減損損失
17,242
143,845
減価償却費及び償却費
73,553
83,571
金融収益及び金融費用（△は益）
△47,354
△89,413
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
124,117
△94,595
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△65,455
195,344
未払又は未収消費税等の増減額
40,921
22,429
その他
△13,720
53,708
小計
△450,948
△1,313,090
利息及び配当金の受取額
2,208
68,467
利息の支払額
△1,463
△1,155
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△48,058
△35,491
△498,260
△1,281,268
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,889
△5,565
無形資産の取得による支出
△1,343
△2,990
投資有価証券の取得による支出
△66,218
△452,943
敷金及び保証金の差入による支出
△942
△3,706
敷金及び保証金の回収による収入
32,965
1,145
資産除去債務の履行による支出
△18,000
-
△16,665
△6,833
△84,092
△470,892
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△94,951
△105,622
自己株式の取得による支出
△54,710
△0
△160,332
現金及び現金同等物の減少額
△677,303
△1,912,493
現金及び現金同等物の期首残高
20,410,037
16,824,230
現金及び現金同等物の為替変動による影響
285,176
335,130
現金及び現金同等物の四半期末残高
20,017,909
15,246,868