(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失
△2,237,277
△2,713,263
減損損失
37,000
155,061
減価償却費及び償却費
215,449
249,985
金融収益及び金融費用（△は益）
△83,562
△399,425
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
319,959
397,034
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
19,418
△210,805
未払又は未収消費税等の増減額
162,209
50,097
その他
6,217
109,002
小計
△1,560,589
△2,362,315
利息及び配当金の受取額
42,220
223,649
利息の支払額
△3,700
△3,472
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
25,700
△77,147
△1,496,369
△2,219,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△34,027
△9,211
無形資産の取得による支出
△8,661
△9,253
投資有価証券の取得による支出
△154,890
△462,624
敷金及び保証金の差入による支出
△39,847
△4,406
敷金及び保証金の回収による収入
33,381
6,479
資産除去債務の履行による支出
△18,000
△2,060
△16,173
△2,017
△238,217
△483,092
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△280,107
△305,441
自己株式の取得による支出
-
△2,714,089
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△592,109
△872,216
△3,019,530
現金及び現金同等物の減少額
△2,606,803
△5,721,906
現金及び現金同等物の期首残高
20,410,037
16,824,230
現金及び現金同等物の為替変動による影響
570,751
1,138,271
現金及び現金同等物の四半期末残高
18,373,986
12,240,594