(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年７月１日
至 2017年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2018年７月１日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
532,020
562,212
減価償却費
305,027
309,472
のれん償却額
15,125
78,673
減損損失
16,278
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
24,867
33,315
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△341
△3,432
賞与引当金の増減額（△は減少）
△66,201
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
14,385
受取利息及び受取配当金
△11,201
△25,109
支払利息
17,360
19,471
固定資産売却損益（△は益）
△2,413
△329
固定資産除却損
1,770
205
持分法による投資損益（△は益）
1,416
売上債権の増減額（△は増加）
△4,761,261
△3,399,957
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,057,230
△1,314,989
段階取得に係る差損益（△は益）
△126,310
負ののれん発生益
△878
リース投資資産の増減額（△は増加）
8,930
28,779
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△270,129
△206,870
仕入債務の増減額（△は減少）
3,260,864
2,153,131
投資有価証券評価損益（△は益）
875
未払消費税等の増減額（△は減少）
△118,185
△49,016
その他の流動負債の増減額（△は減少）
83,303
△117,647
その他
△29,673
△4,187
小計
△1,983,473
△2,114,407
利息及び配当金の受取額
10,827
24,793
利息の支払額
△17,933
△19,986
法人税等の支払額
△392,163
△496,092
法人税等の還付額
93,000
114,686
役員退職慰労金の支払額
△100,000
△2,289,742
△2,591,007
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18,166
△14,864
定期預金の払戻による収入
37,592
943,780
有形固定資産の取得による支出
△54,778
△321,508
有形固定資産の売却による収入
970
329
有形固定資産の除却による支出
△1,084
△136
無形固定資産の取得による支出
△59,737
△137,875
投資有価証券の取得による支出
△1,199
△2,892
投資有価証券の売却による収入
5,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
274,988
長期前払費用の取得による支出
△53,653
△68,265
敷金及び保証金の差入による支出
△13,376
△20,701
敷金及び保証金の回収による収入
7,479
6,816
保険積立金の積立による支出
△3,360
△3,694
保険積立金の解約による収入
1,616
56,316
460
△6,194
△152,237
706,097
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,338,022
2,919,975
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△338,248
△250,096
自己株式の取得による支出
△2
リース債務の返済による支出
△19,790
△50,929
配当金の支払額
△258,723
△271,729
6,721,260
2,747,217
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,279,280
862,308
現金及び現金同等物の期首残高
5,041,880
6,837,429
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
118,347
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 9,321,160
※１ 7,818,085