(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年７月１日
至 2018年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
558,332
966,620
減価償却費
309,472
307,635
のれん償却額
81,674
9,601
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33,315
48,778
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,432
15,783
賞与引当金の増減額（△は減少）
△66,201
△2,241
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
14,385
10,237
受取利息及び受取配当金
△25,109
△20,235
支払利息
19,471
20,861
固定資産売却損益（△は益）
△329
△2,351
固定資産除却損
205
2,713
持分法による投資損益（△は益）
－
△46,918
売上債権の増減額（△は増加）
△3,399,957
△3,231,511
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,314,989
△832,724
段階取得に係る差損益（△は益）
△126,310
リース投資資産の増減額（△は増加）
28,779
24,860
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△206,870
△521,328
仕入債務の増減額（△は減少）
2,153,131
4,033,822
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
7,808
投資有価証券評価損益（△は益）
875
関係会社株式評価損
59,461
関係会社株式売却損益（△は益）
16,408
未払消費税等の増減額（△は減少）
△49,016
29,039
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△117,647
△43,212
その他
△4,187
1,560
小計
△2,114,407
854,666
利息及び配当金の受取額
24,793
19,919
利息の支払額
△19,986
△21,936
法人税等の支払額
△496,092
△345,774
法人税等の還付額
114,686
120,066
役員退職慰労金の支払額
△100,000
△2,591,007
626,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△14,864
△19,414
定期預金の払戻による収入
943,780
75,213
有形固定資産の取得による支出
△321,508
△227,826
有形固定資産の売却による収入
329
681
有形固定資産の除却による支出
△136
△158
無形固定資産の取得による支出
△137,875
△473,282
投資有価証券の取得による支出
△2,892
△2,962
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
274,988
189,494
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△137,675
貸付金の回収による収入
11,396
長期前払費用の取得による支出
△68,265
△129,795
敷金及び保証金の差入による支出
△20,701
△14,826
敷金及び保証金の回収による収入
6,816
13,034
保険積立金の積立による支出
△3,694
△3,321
保険積立金の解約による収入
56,316
344,519
△6,194
20,757
706,097
△354,166
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,919,975
2,990,228
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△250,096
△258,632
自己株式の取得による支出
△2
リース債務の返済による支出
△50,929
△53,180
配当金の支払額
△271,729
△303,725
2,747,217
2,374,690
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
862,308
2,647,465
現金及び現金同等物の期首残高
6,837,429
6,259,591
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
118,347
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 7,818,085
※１ 8,907,056