(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
966,620
1,457,434
減価償却費
307,635
321,956
のれん償却額
9,601
97,299
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
48,778
59,565
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15,783
△20,754
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,241
△20,273
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
10,237
4,466
受取利息及び受取配当金
△20,235
△21,352
支払利息
20,861
26,214
固定資産売却損益（△は益）
△2,351
△3,603
固定資産除却損
2,713
334
持分法による投資損益（△は益）
△46,918
△15,808
売上債権の増減額（△は増加）
△3,231,511
△10,893,967
たな卸資産の増減額（△は増加）
△832,724
△886,944
リース投資資産の増減額（△は増加）
24,860
24,613
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△521,328
△537,004
仕入債務の増減額（△は減少）
4,033,822
11,776,692
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
7,808
△9,934
関係会社株式評価損
59,461
－
関係会社株式売却損益（△は益）
16,408
未払消費税等の増減額（△は減少）
29,039
△185,095
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△43,212
△190,432
その他
1,560
6,115
小計
854,666
989,521
利息及び配当金の受取額
19,919
19,128
利息の支払額
△21,936
△26,847
法人税等の支払額
△345,774
△532,688
法人税等の還付額
120,066
105,193
626,941
554,307
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△19,414
△18,714
定期預金の払戻による収入
75,213
37,094
有形固定資産の取得による支出
△227,826
△2,182,372
有形固定資産の売却による収入
681
5,267
有形固定資産の除却による支出
△158
△47
無形固定資産の取得による支出
△473,282
△272,170
投資有価証券の取得による支出
△2,962
△111,306
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
189,494
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △300,276
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△137,675
貸付金の回収による収入
11,396
21,111
長期前払費用の取得による支出
△129,795
△194,567
敷金及び保証金の差入による支出
△14,826
△26,666
敷金及び保証金の回収による収入
13,034
52,539
保険積立金の積立による支出
△3,321
△3,234
保険積立金の解約による収入
344,519
20,757
△6,094
△354,166
△2,999,436
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,990,228
4,968,747
長期借入れによる収入
80,000
長期借入金の返済による支出
△258,632
△714,713
リース債務の返済による支出
△53,180
△40,907
配当金の支払額
△303,725
△304,033
2,374,690
3,989,093
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,647,465
1,543,964
現金及び現金同等物の期首残高
6,259,591
8,450,260
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 8,907,056
※１ 9,994,225