(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,457,434
1,928,790
減価償却費
321,956
391,172
のれん償却額
97,299
103,319
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
59,565
37,743
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20,754
△9,759
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,273
△13,938
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
21,350
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
4,466
△139,459
受取利息及び受取配当金
△21,352
△30,537
支払利息
26,214
31,399
株式交付費
1,062
固定資産売却損益（△は益）
△3,603
△3,905
固定資産除却損
334
3,348
持分法による投資損益（△は益）
△15,808
△16,672
売上債権の増減額（△は増加）
△11,030,704
△5,688,747
棚卸資産の増減額（△は増加）
△886,944
△1,061,586
リース投資資産の増減額（△は増加）
24,613
24,093
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△537,004
△358,120
仕入債務の増減額（△は減少）
11,776,692
2,461,820
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△9,934
△8,208
未払消費税等の増減額（△は減少）
△185,095
△321,088
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△53,696
△90,483
その他
6,115
567
小計
989,521
△2,737,842
利息及び配当金の受取額
19,128
28,591
利息の支払額
△26,847
△32,981
法人税等の支払額
△532,688
△915,021
法人税等の還付額
105,193
126,142
554,307
△3,531,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18,714
定期預金の払戻による収入
37,094
37,096
有形固定資産の取得による支出
△2,182,372
△2,301,918
有形固定資産の売却による収入
5,267
6,801
有形固定資産の除却による支出
△47
△328
無形固定資産の取得による支出
△272,170
△99,726
投資有価証券の取得による支出
△111,306
△8,388
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※２ 170,226
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △300,276
貸付金の回収による収入
21,111
11,396
長期前払費用の取得による支出
△194,567
△177,463
敷金及び保証金の差入による支出
△26,666
△160,372
敷金及び保証金の回収による収入
52,539
137,697
保険積立金の積立による支出
△3,234
△7,138
△6,094
△4,914
△2,999,436
△2,415,747
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,968,747
6,123,038
長期借入れによる収入
80,000
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△714,713
△747,137
株式の発行による収入
117,936
リース債務の返済による支出
△40,907
△40,564
配当金の支払額
△304,033
△456,337
3,989,093
5,996,935
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,543,964
50,077
現金及び現金同等物の期首残高
8,450,260
12,584,421
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 9,994,225
※１ 12,634,498