(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,928,790
1,442,460
減価償却費
391,172
710,516
のれん償却額
103,319
102,148
減損損失
-
9,916
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
37,743
53,764
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9,759
△12,230
賞与引当金の増減額（△は減少）
△13,938
△14,791
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
21,350
△106,879
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
△139,459
3,486
受取利息及び受取配当金
△30,537
△52,123
支払利息
31,399
43,295
株式交付費
1,062
固定資産売却損益（△は益）
△3,905
△3,007
固定資産除却損
3,348
1,069
投資有価証券売却損益（△は益）
△108,328
持分法による投資損益（△は益）
△16,672
7,659
役員退職慰労金
△50,009
売上債権の増減額（△は増加）
△5,688,747
△5,630,313
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,061,586
△983,567
リース投資資産の増減額（△は増加）
24,093
22,831
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△358,120
247,116
仕入債務の増減額（△は減少）
2,461,820
2,464,393
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△8,208
△4,174
未払消費税等の増減額（△は減少）
△321,088
291,881
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△90,483
△146,381
その他
567
△7,043
小計
△2,737,842
△1,718,308
利息及び配当金の受取額
28,591
51,377
利息の支払額
△32,981
△44,017
法人税等の支払額
△915,021
△1,838,645
法人税等の還付額
126,142
216,259
△3,531,111
△3,333,335
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18,714
定期預金の払戻による収入
37,096
有形固定資産の取得による支出
△2,301,918
△282,114
有形固定資産の売却による収入
6,801
41,205
有形固定資産の除却による支出
△328
△0
無形固定資産の取得による支出
△99,726
△112,061
投資有価証券の取得による支出
△8,388
△8,884
投資有価証券の売却による収入
216,423
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※２ 170,226
※２ 65,541
貸付金の回収による収入
11,396
13,050
長期前払費用の取得による支出
△177,463
△252,433
敷金及び保証金の差入による支出
△160,372
△60,512
敷金及び保証金の回収による収入
137,697
75,921
保険積立金の積立による支出
△7,138
△15,053
保険積立金の解約による収入
9,739
△4,914
△296
△2,415,747
△291,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,123,038
3,998,536
長期借入れによる収入
1,000,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△747,137
△647,203
株式の発行による収入
117,936
リース債務の返済による支出
△40,564
△38,744
配当金の支払額
△456,337
△415,688
5,996,935
3,496,900
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
50,077
△127,529
現金及び現金同等物の期首残高
12,584,421
9,067,024
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 12,634,498
※１ 8,939,494