⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率(%)

担保

償還期限

佐野器械㈱

第2回
無担保社債

2019年
4月18日

22,000

15,000

(7,000)

0.37

なし

2026年
4月17日

合計

22,000

15,000

(7,000)

 

(注) 1  「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

 7,000

8,000

 ―

 ―

 ―

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

13,350,000

18,500,000

0.467

1年以内に返済予定の長期借入金

1,615,395

1,462,664

0.406

1年以内に返済予定のリース債務

64,700

58,923

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く)

4,580,404

4,196,120

0.448

2025年~2032年

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く)

66,359

339,298

2025年~2044年

合計

19,676,858

24,557,006

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

845,453

707,337

1,139,064

592,155

リース債務

44,127

40,489

34,688

22,552

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。