(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,442,460

894,516

 

減価償却費

710,516

708,345

 

のれん償却額

102,148

125,286

 

減損損失

9,916

5,610

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

53,764

50,859

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12,230

866

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14,791

615

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

106,879

98,004

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

3,486

6,736

 

受取利息及び受取配当金

52,123

19,123

 

支払利息

43,295

45,979

 

固定資産売却損益(△は益)

3,007

3,027

 

固定資産除却損

1,069

2,658

 

投資有価証券売却損益(△は益)

108,328

-

 

持分法による投資損益(△は益)

7,659

12,083

 

役員退職慰労金

50,009

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,630,313

9,860,697

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

983,567

1,060,922

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

22,831

25,401

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

247,116

541,820

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,464,393

8,573,303

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

4,174

3,228

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

291,881

728,898

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

146,381

8,262

 

その他

7,043

28,195

 

小計

1,718,308

1,838,803

 

利息及び配当金の受取額

51,377

18,968

 

利息の支払額

44,017

46,882

 

法人税等の支払額

1,838,645

435,578

 

法人税等の還付額

216,259

799,488

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,333,335

1,502,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

18,714

18,714

 

定期預金の払戻による収入

37,096

37,097

 

有形固定資産の取得による支出

282,114

548,077

 

有形固定資産の売却による収入

41,205

3,503

 

有形固定資産の除却による支出

0

4,173

 

無形固定資産の取得による支出

112,061

121,292

 

投資有価証券の取得による支出

8,884

3,906

 

投資有価証券の売却による収入

216,423

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

※2 65,541

-

 

事業譲受による支出

-

※3 △550,000

 

貸付金の回収による収入

13,050

14,695

 

長期前払費用の取得による支出

252,433

254,432

 

敷金及び保証金の差入による支出

60,512

79,272

 

敷金及び保証金の回収による収入

75,921

35,617

 

保険積立金の積立による支出

15,053

12,337

 

保険積立金の解約による収入

9,739

55,452

 

その他

296

4,952

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

291,094

1,450,793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,998,536

7,550,000

 

長期借入れによる収入

600,000

240,200

 

長期借入金の返済による支出

647,203

598,191

 

リース債務の返済による支出

38,744

41,107

 

配当金の支払額

415,688

480,444

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,496,900

6,670,457

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

127,529

3,716,856

現金及び現金同等物の期首残高

9,067,024

10,291,467

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 8,939,494

※1 14,008,323