(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,442,460
894,516
減価償却費
710,516
708,345
のれん償却額
102,148
125,286
減損損失
9,916
5,610
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
53,764
50,859
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△12,230
△866
賞与引当金の増減額(△は減少)
△14,791
615
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△106,879
△98,004
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
3,486
6,736
受取利息及び受取配当金
△52,123
△19,123
支払利息
43,295
45,979
固定資産売却損益(△は益)
△3,007
△3,027
固定資産除却損
1,069
2,658
投資有価証券売却損益(△は益)
△108,328
-
持分法による投資損益(△は益)
7,659
12,083
役員退職慰労金
△50,009
売上債権の増減額(△は増加)
△5,630,313
△9,860,697
棚卸資産の増減額(△は増加)
△983,567
△1,060,922
リース投資資産の増減額(△は増加)
22,831
25,401
その他の流動資産の増減額(△は増加)
247,116
△541,820
仕入債務の増減額(△は減少)
2,464,393
8,573,303
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)
△4,174
3,228
未払消費税等の増減額(△は減少)
291,881
△728,898
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△146,381
△8,262
その他
△7,043
28,195
小計
△1,718,308
△1,838,803
利息及び配当金の受取額
51,377
18,968
利息の支払額
△44,017
△46,882
法人税等の支払額
△1,838,645
△435,578
法人税等の還付額
216,259
799,488
△3,333,335
△1,502,807
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18,714
定期預金の払戻による収入
37,096
37,097
有形固定資産の取得による支出
△282,114
△548,077
有形固定資産の売却による収入
41,205
3,503
有形固定資産の除却による支出
△0
△4,173
無形固定資産の取得による支出
△112,061
△121,292
投資有価証券の取得による支出
△8,884
△3,906
投資有価証券の売却による収入
216,423
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 65,541
事業譲受による支出
※3 △550,000
貸付金の回収による収入
13,050
14,695
長期前払費用の取得による支出
△252,433
△254,432
敷金及び保証金の差入による支出
△60,512
△79,272
敷金及び保証金の回収による収入
75,921
35,617
保険積立金の積立による支出
△15,053
△12,337
保険積立金の解約による収入
9,739
55,452
△296
△4,952
△291,094
△1,450,793
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,998,536
7,550,000
長期借入れによる収入
600,000
240,200
長期借入金の返済による支出
△647,203
△598,191
リース債務の返済による支出
△38,744
△41,107
配当金の支払額
△415,688
△480,444
3,496,900
6,670,457
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△127,529
3,716,856
現金及び現金同等物の期首残高
9,067,024
10,291,467
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 8,939,494
※1 14,008,323