(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
894,516
983,212
減価償却費
708,345
855,956
のれん償却額
125,286
169,689
減損損失
5,610
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
50,859
62,839
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△866
8,697
賞与引当金の増減額(△は減少)
615
1,907
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△98,004
△58,236
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
6,736
△78,085
受取利息及び受取配当金
△19,123
△21,521
支払利息
45,979
74,902
株式交付費
359
固定資産売却損益(△は益)
△3,027
△1,878
固定資産除却損
2,658
1,860
持分法による投資損益(△は益)
12,083
売上債権の増減額(△は増加)
△9,860,697
△5,596,529
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,060,922
△855,708
リース投資資産の増減額(△は増加)
25,401
17,304
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△541,820
△510,383
仕入債務の増減額(△は減少)
8,573,303
3,456,470
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)
3,228
△270
補助金収入
△89,105
未払消費税等の増減額(△は減少)
△728,898
149,506
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△8,262
△46,906
その他
28,195
50,673
小計
△1,838,803
△1,425,244
利息及び配当金の受取額
18,968
23,564
利息の支払額
△46,882
△74,897
法人税等の支払額
△435,578
△536,911
法人税等の還付額
799,488
190,699
役員退職慰労金の支払額
△2,000
補助金の受取額
3,307,093
△1,502,807
1,482,304
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18,714
△17,214
定期預金の払戻による収入
37,097
43,210
有形固定資産の取得による支出
△548,077
△932,817
有形固定資産の売却による収入
3,503
778
有形固定資産の除却による支出
△4,173
△254
無形固定資産の取得による支出
△121,292
△76,578
投資有価証券の取得による支出
△3,906
△21,416
事業譲受による支出
※2 △550,000
貸付金の回収による収入
14,695
3,366
長期前払費用の取得による支出
△254,432
△332,682
敷金及び保証金の差入による支出
△79,272
△62,765
敷金及び保証金の回収による収入
35,617
57,519
保険積立金の積立による支出
△12,337
△14,833
保険積立金の解約による収入
55,452
1,230
△4,952
△14,463
△1,450,793
△1,366,922
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
7,550,000
1,071,000
長期借入れによる収入
240,200
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△598,191
△1,064,150
株式の発行による収入
71,855
リース債務の返済による支出
△41,107
△28,015
配当金の支払額
△480,444
△464,191
6,670,457
586,498
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,716,856
701,880
現金及び現金同等物の期首残高
10,291,467
13,544,776
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
42,959
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額
△304,947
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 14,008,323
※1 13,984,668