(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

894,516

983,212

 

減価償却費

708,345

855,956

 

のれん償却額

125,286

169,689

 

減損損失

5,610

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

50,859

62,839

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

866

8,697

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

615

1,907

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

98,004

58,236

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

6,736

78,085

 

受取利息及び受取配当金

19,123

21,521

 

支払利息

45,979

74,902

 

株式交付費

-

359

 

固定資産売却損益(△は益)

3,027

1,878

 

固定資産除却損

2,658

1,860

 

持分法による投資損益(△は益)

12,083

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

9,860,697

5,596,529

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,060,922

855,708

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

25,401

17,304

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

541,820

510,383

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,573,303

3,456,470

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

3,228

270

 

補助金収入

-

89,105

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

728,898

149,506

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

8,262

46,906

 

その他

28,195

50,673

 

小計

1,838,803

1,425,244

 

利息及び配当金の受取額

18,968

23,564

 

利息の支払額

46,882

74,897

 

法人税等の支払額

435,578

536,911

 

法人税等の還付額

799,488

190,699

 

役員退職慰労金の支払額

-

2,000

 

補助金の受取額

-

3,307,093

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,502,807

1,482,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

18,714

17,214

 

定期預金の払戻による収入

37,097

43,210

 

有形固定資産の取得による支出

548,077

932,817

 

有形固定資産の売却による収入

3,503

778

 

有形固定資産の除却による支出

4,173

254

 

無形固定資産の取得による支出

121,292

76,578

 

投資有価証券の取得による支出

3,906

21,416

 

事業譲受による支出

※2 △550,000

-

 

貸付金の回収による収入

14,695

3,366

 

長期前払費用の取得による支出

254,432

332,682

 

敷金及び保証金の差入による支出

79,272

62,765

 

敷金及び保証金の回収による収入

35,617

57,519

 

保険積立金の積立による支出

12,337

14,833

 

保険積立金の解約による収入

55,452

1,230

 

その他

4,952

14,463

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,450,793

1,366,922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

7,550,000

1,071,000

 

長期借入れによる収入

240,200

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

598,191

1,064,150

 

株式の発行による収入

-

71,855

 

リース債務の返済による支出

41,107

28,015

 

配当金の支払額

480,444

464,191

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,670,457

586,498

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,716,856

701,880

現金及び現金同等物の期首残高

10,291,467

13,544,776

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

42,959

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

304,947

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 14,008,323

※1 13,984,668