(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,475
1,111
減価償却費
932
913
減損損失
12
74
のれん償却額
14
-
貸倒引当金の増減(△)
15
△498
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△42
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△97
△106
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
31
7
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△38
△16
偶発損失引当金の増減(△)
△19
69
資金運用収益
△13,879
△14,434
資金調達費用
308
1,008
有価証券関係損益(△)
575
674
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
87
206
為替差損益(△は益)
△9
4
固定資産処分損益(△は益)
33
86
貸出金の純増(△)減
97,983
△36,844
預金の純増減(△)
50,826
△8,760
譲渡性預金の純増減(△)
10,493
7,305
商品有価証券の純増(△)減
△14
2
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△23,400
15,600
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
2,040
1,993
コールローン等の純増(△)減
△88
131
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
11,063
△24,480
外国為替(資産)の純増(△)減
△124
△229
外国為替(負債)の純増減(△)
△13
1
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)
△1,064
△768
資金運用による収入
13,175
14,521
資金調達による支出
△307
△847
その他
△15,536
43,816
小計
134,435
498
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
1,186
△375
135,621
122
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△253,251
△173,235
有価証券の売却による収入
105,899
124,625
有価証券の償還による収入
51,980
84,427
金銭の信託の減少による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△245
△249
有形固定資産の売却による収入
25
無形固定資産の取得による支出
△188
△104
△95,804
36,488
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△64
△139
配当金の支払額
△677
自己株式の取得による支出
△5
△165
自己株式の売却による収入
0
△747
△982
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
△4
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
39,078
35,625
現金及び現金同等物の期首残高
312,037
302,525
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 351,116
※1 338,150