第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

  当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

  なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

２．監査証明について

  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2017年４月１日から2017年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2017年４月１日から2017年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

  なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第８期連結会計年度　　　　　　新日本有限責任監査法人

第９期第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間　　　有限責任監査法人トーマツ

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2017年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2017年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	16,657	10,995
受取手形及び売掛金	※ 65,063	※ 70,604
商品及び製品	35,021	36,912
仕掛品	905	1,251
原材料及び貯蔵品	12,524	12,640
繰延税金資産	4,556	4,477
その他	4,472	4,980
貸倒引当金	△535	△585
流動資産合計	138,665	141,277
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	45,452	47,569
機械装置及び運搬具（純額）	56,921	56,073
土地	50,057	50,376
その他（純額）	12,164	10,369
有形固定資産合計	164,596	164,389
無形固定資産	4,929	4,821
投資その他の資産
投資有価証券	26,015	26,865
繰延税金資産	2,126	2,102
その他	5,933	6,052
貸倒引当金	△759	△758
投資その他の資産合計	33,316	34,262
固定資産合計	202,842	203,473
資産合計	341,507	344,751

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2017年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2017年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	59,886	63,263
短期借入金	29,406	29,365
未払法人税等	2,902	1,811
賞与引当金	5,285	2,821
その他	23,579	25,241
流動負債合計	121,060	122,504
固定負債
長期借入金	47,304	47,070
繰延税金負債	1,093	1,790
再評価に係る繰延税金負債	3,982	3,982
役員退職慰労引当金	137	20
ギフト券引換引当金	203	198
退職給付に係る負債	8,229	8,380
資産除去債務	2,284	2,080
その他	11,726	11,889
固定負債合計	74,961	75,413
負債合計	196,022	197,918
純資産の部
株主資本
資本金	20,000	20,000
資本剰余金	17,583	17,583
利益剰余金	97,336	98,123
自己株式	△4,571	△4,574
株主資本合計	130,348	131,132
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	5,400	5,849
繰延ヘッジ損益	△199	△189
土地再評価差額金	8,954	8,954
為替換算調整勘定	250	309
退職給付に係る調整累計額	△1,574	△1,552
その他の包括利益累計額合計	12,831	13,371
非支配株主持分	2,306	2,329
純資産合計	145,485	146,833
負債純資産合計	341,507	344,751

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2016年４月１日 　至　2016年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2017年４月１日 　至　2017年６月30日)
売上高	147,605	149,860
売上原価	112,124	112,373
売上総利益	35,480	37,486
販売費及び一般管理費	30,241	31,682
営業利益	5,239	5,804
営業外収益
受取利息	4	5
受取配当金	155	158
持分法による投資利益	95	126
為替差益	－	33
その他	196	307
営業外収益合計	451	631
営業外費用
支払利息	179	138
為替差損	147	－
その他	161	168
営業外費用合計	488	307
経常利益	5,202	6,127
特別利益
固定資産売却益	51	8
投資有価証券売却益	0	7
その他	10	1
特別利益合計	62	17
特別損失
固定資産売却損	0	84
固定資産除却損	144	258
減損損失	28	45
その他	1	20
特別損失合計	174	408
税金等調整前四半期純利益	5,090	5,737
法人税等	1,560	2,389
四半期純利益	3,529	3,347
非支配株主に帰属する四半期純利益	9	21
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,519	3,326

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2016年４月１日 　至　2016年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2017年４月１日 　至　2017年６月30日)
四半期純利益	3,529	3,347
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△82	448
繰延ヘッジ損益	△68	10
為替換算調整勘定	△69	58
退職給付に係る調整額	60	22
持分法適用会社に対する持分相当額	7	3
その他の包括利益合計	△153	543
四半期包括利益	3,376	3,891
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	3,371	3,866
非支配株主に係る四半期包括利益	5	24

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2016年４月１日 　至　2016年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2017年４月１日 　至　2017年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	5,090	5,737
減価償却費	3,640	3,741
減損損失	28	45
持分法による投資損益（△は益）	△95	△126
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3	48
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,488	△2,463
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△180
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	45	151
ギフト券引換引当金の増減額（△は減少）	△3	△4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△142	△117
固定資産除売却損益（△は益）	93	335
受取利息及び受取配当金	△159	△163
支払利息	179	138
売上債権の増減額（△は増加）	△3,478	△5,541
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,172	△2,352
仕入債務の増減額（△は減少）	△579	3,086
その他	1,727	1,332
小計	3,681	3,666
利息及び配当金の受取額	208	237
利息の支払額	△158	△116
法人税等の支払額	△6,138	△2,435
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,407	1,351
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△22	△22
定期預金の払戻による収入	31	190
貸付けによる支出	△120	△199
貸付金の回収による収入	124	200
有形及び無形固定資産の取得による支出	△3,469	△4,172
有形及び無形固定資産の売却による収入	137	360
投資有価証券の取得による支出	△4	△4
投資有価証券の売却による収入	0	11
その他	△0	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,323	△3,636
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,529	68
長期借入金の返済による支出	△2,096	△343
自己株式の取得による支出	△2	△2
配当金の支払額	△1,918	△2,571
非支配株主への配当金の支払額	△2	△0
その他	△262	△383
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,246	△3,233
現金及び現金同等物に係る換算差額	△21	24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,505	△5,493
現金及び現金同等物の期首残高	14,797	15,940
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 12,292	※ 10,447

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

当第１四半期連結会計期間より、ＳＢＳフレック株式会社は重要性が増したため、持分法適用の範囲に含めております。

（四半期連結貸借対照表関係）

※  受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 （2017年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （2017年６月30日）
受取手形裏書譲渡高	18百万円	18百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第１四半期連結累計期間 （自  2016年４月１日 至  2016年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  2017年４月１日 至  2017年６月30日）
現金及び預金勘定	12,988百万円	10,995百万円
預入期間が３か月を超える定期預金	△696	△548
現金及び現金同等物	12,292	10,447

（株主資本等関係）

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  2016年４月１日  至  2016年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2016年５月12日 取締役会	普通株式	2,035	30.00	2016年３月31日	2016年６月29日	利益剰余金

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  2017年４月１日  至  2017年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2017年５月11日 取締役会	普通株式	2,713	40.00	2017年３月31日	2017年６月29日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自2016年４月１日 至2016年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	報告セグメント				その他 (注)１	合計	調整額 (注)２	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３
	乳製品	飲料・ デザート類	飼料・種苗	計
売上高
外部顧客への売上高	56,706	70,264	11,700	138,672	8,933	147,605	－	147,605
セグメント間の内部売上高又は振替高	3,143	7	232	3,382	2,919	6,302	△6,302	－
計	59,850	70,271	11,933	142,055	11,853	153,908	△6,302	147,605
セグメント利益	2,805	1,564	591	4,961	217	5,179	60	5,239

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び

共同配送センター事業等が含まれております。

２．セグメント利益の調整額 60百万円は、セグメント間の取引消去金額であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自2017年４月１日 至2017年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	報告セグメント				その他 (注)１	合計	調整額 (注)２	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３
	乳製品	飲料・ デザート類	飼料・種苗	計
売上高
外部顧客への売上高	58,265	70,656	12,211	141,132	8,727	149,860	－	149,860
セグメント間の内部売上高又は振替高	3,445	8	230	3,684	3,111	6,796	△6,796	－
計	61,711	70,665	12,441	144,817	11,838	156,656	△6,796	149,860
セグメント利益	3,025	1,855	758	5,639	142	5,781	23	5,804

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び

共同配送センター事業等が含まれております。

２．セグメント利益の調整額 23百万円は、セグメント間の取引消去金額であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。

（１株当たり情報）

  １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  2016年４月１日 至  2016年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  2017年４月１日 至  2017年６月30日）
１株当たり四半期純利益金額	51円89銭	49円04銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）	3,519	3,326
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）	3,519	3,326
普通株式の期中平均株式数（株）	67,836,681	67,831,606

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

  2017年５月11日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

(１）配当金の総額………………………………………2,713百万円

(２）１株当たりの金額…………………………………40円00銭

(３）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2017年６月29日