第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

  当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

  なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

２．監査証明について

  当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2018年４月１日から2018年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2018年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2018年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	14,620	12,591
受取手形及び売掛金	※ 69,302	※ 75,906
商品及び製品	39,632	40,823
仕掛品	1,423	1,608
原材料及び貯蔵品	12,857	12,548
その他	4,694	4,636
貸倒引当金	△405	△418
流動資産合計	142,125	147,696
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	48,039	47,516
機械装置及び運搬具（純額）	56,095	55,870
土地	50,396	50,373
その他（純額）	10,262	10,864
有形固定資産合計	164,794	164,623
無形固定資産	3,921	3,614
投資その他の資産
投資有価証券	29,326	29,721
繰延税金資産	4,859	4,022
その他	6,817	6,655
貸倒引当金	△604	△393
投資その他の資産合計	40,398	40,006
固定資産合計	209,114	208,244
資産合計	351,240	355,941

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2018年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2018年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	60,475	61,680
電子記録債務	4,021	5,739
短期借入金	41,827	42,111
未払法人税等	2,259	737
賞与引当金	5,208	2,741
その他	26,878	31,509
流動負債合計	140,670	144,519
固定負債
長期借入金	27,089	26,888
繰延税金負債	651	663
再評価に係る繰延税金負債	3,981	3,975
役員退職慰労引当金	20	20
ギフト券引換引当金	190	187
退職給付に係る負債	8,667	8,780
資産除去債務	1,699	1,719
その他	10,932	10,978
固定負債合計	53,231	53,212
負債合計	193,901	197,731
純資産の部
株主資本
資本金	20,000	20,000
資本剰余金	17,585	17,585
利益剰余金	108,186	109,121
自己株式	△4,643	△4,646
株主資本合計	141,128	142,060
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	6,322	6,355
繰延ヘッジ損益	△163	△124
土地再評価差額金	8,951	8,937
為替換算調整勘定	382	123
退職給付に係る調整累計額	△1,600	△1,552
その他の包括利益累計額合計	13,892	13,739
非支配株主持分	2,317	2,408
純資産合計	157,338	158,209
負債純資産合計	351,240	355,941

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2017年４月１日 　至　2017年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)
売上高	149,860	150,984
売上原価	112,373	113,935
売上総利益	37,486	37,049
販売費及び一般管理費	31,682	32,291
営業利益	5,804	4,757
営業外収益
受取利息	5	4
受取配当金	158	158
持分法による投資利益	126	187
その他	340	194
営業外収益合計	631	544
営業外費用
支払利息	138	122
その他	168	133
営業外費用合計	307	256
経常利益	6,127	5,046
特別利益
固定資産売却益	8	12
その他	9	6
特別利益合計	17	18
特別損失
固定資産売却損	84	0
固定資産除却損	258	149
減損損失	45	22
その他	20	12
特別損失合計	408	184
税金等調整前四半期純利益	5,737	4,880
法人税等	2,389	1,410
四半期純利益	3,347	3,469
非支配株主に帰属する四半期純利益	21	90
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,326	3,379

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2017年４月１日 　至　2017年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)
四半期純利益	3,347	3,469
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	448	33
繰延ヘッジ損益	10	39
為替換算調整勘定	58	△259
退職給付に係る調整額	22	47
持分法適用会社に対する持分相当額	3	4
その他の包括利益合計	543	△134
四半期包括利益	3,891	3,335
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	3,866	3,241
非支配株主に係る四半期包括利益	24	93

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2017年４月１日 　至　2017年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	5,737	4,880
減価償却費	3,741	3,857
減損損失	45	22
持分法による投資損益（△は益）	△126	△187
貸倒引当金の増減額（△は減少）	48	△197
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,463	△2,465
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△180	△202
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	151	45
ギフト券引換引当金の増減額（△は減少）	△4	△3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△117	－
固定資産除売却損益（△は益）	335	137
受取利息及び受取配当金	△163	△162
支払利息	138	122
売上債権の増減額（△は増加）	△5,541	△6,681
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,352	△1,135
仕入債務の増減額（△は減少）	3,086	2,968
その他	1,332	3,739
小計	3,666	4,737
利息及び配当金の受取額	237	218
利息の支払額	△116	△104
法人税等の支払額	△2,435	△1,809
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,351	3,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△22	△22
定期預金の払戻による収入	190	5
貸付けによる支出	△199	△28
貸付金の回収による収入	200	29
有形及び無形固定資産の取得による支出	△4,172	△2,317
有形及び無形固定資産の売却による収入	360	64
投資有価証券の取得による支出	△4	△5
投資有価証券の売却による収入	11	－
その他	△0	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,636	△2,269
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	68	316
長期借入金の返済による支出	△343	△233
自己株式の取得による支出	△2	△3
配当金の支払額	△2,571	△2,651
非支配株主への配当金の支払額	△0	△2
その他	△383	△174
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,233	△2,749
現金及び現金同等物に係る換算差額	24	△68
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△5,493	△2,045
現金及び現金同等物の期首残高	15,940	14,076
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 10,447	※ 12,030

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

当第１四半期連結会計期間より、ルナ物産株式会社は重要性が増したため、持分法適用の範囲に含めております。

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

※  受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 （2018年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （2018年６月30日）
受取手形裏書譲渡高	9百万円	9百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第１四半期連結累計期間 （自  2017年４月１日 至  2017年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  2018年４月１日 至  2018年６月30日）
現金及び預金勘定	10,995百万円	12,591百万円
預入期間が３か月を超える定期預金	△548	△560
現金及び現金同等物	10,447	12,030

（株主資本等関係）

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  2017年４月１日  至  2017年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2017年５月11日 取締役会	普通株式	2,713	40.00	2017年３月31日	2017年６月29日	利益剰余金

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  2018年４月１日  至  2018年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2018年５月10日 取締役会	普通株式	2,712	40.00	2018年３月31日	2018年６月７日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自2017年４月１日 至2017年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	報告セグメント				その他 (注)１	合計	調整額 (注)２	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３
	乳製品	飲料・ デザート類	飼料・種苗	計
売上高
外部顧客への売上高	58,265	70,656	12,211	141,132	8,727	149,860	－	149,860
セグメント間の内部売上高又は振替高	3,445	8	230	3,684	3,111	6,796	△6,796	－
計	61,711	70,665	12,441	144,817	11,838	156,656	△6,796	149,860
セグメント利益	3,025	1,855	758	5,639	142	5,781	23	5,804

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び

共同配送センター事業等が含まれております。

２．セグメント利益の調整額 23百万円は、セグメント間の取引消去金額であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自2018年４月１日 至2018年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	報告セグメント				その他 (注)１	合計	調整額 (注)２	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)３
	乳製品	飲料・ デザート類	飼料・種苗	計
売上高
外部顧客への売上高	58,125	71,439	12,296	141,861	9,123	150,984	－	150,984
セグメント間の内部売上高又は振替高	3,285	10	219	3,514	3,169	6,683	△6,683	－
計	61,410	71,449	12,515	145,375	12,292	157,668	△6,683	150,984
セグメント利益	2,871	922	696	4,490	232	4,722	34	4,757

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び

共同配送センター事業等が含まれております。

２．セグメント利益の調整額 34百万円は、セグメント間の取引消去金額であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。

（１株当たり情報）

  １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  2017年４月１日 至  2017年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  2018年４月１日 至  2018年６月30日）
１株当たり四半期純利益金額	49円04銭	49円83銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）	3,326	3,379
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）	3,326	3,379
普通株式の期中平均株式数（株）	67,831,606	67,809,524

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

  2018年５月10日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

(１）配当金の総額………………………………………2,712百万円

(２）１株当たりの金額…………………………………40円00銭

(３）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2018年６月７日