(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,604
2,581
減価償却費
1,407
1,299
のれん償却額
281
283
無形資産償却額
271
早期退職費用
86
－
退職給付制度終了損
194
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△31
△55
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△52
31
受取利息及び受取配当金
△104
△33
支払利息
870
411
為替差損益（△は益）
△791
99
持分法による投資損益（△は益）
△2,980
△239
匿名組合投資損益（△は益）
△167
△118
段階取得に係る差損益（△は益）
△18
売上債権の増減額（△は増加）
△642
11,539
固定化営業債権の増減額（△は増加）
30
4
たな卸資産の増減額（△は増加）
4,100
716
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,636
△8,395
前渡金の増減額（△は増加）
465
△72
その他
△1,184
238
小計
5,527
8,736
利息及び配当金の受取額
132
478
利息の支払額
△824
△422
法人税等の支払額
△2,113
△1,645
法人税等の還付額
455
3,177
7,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△404
△1,598
有形固定資産の売却による収入
47
43
長期前払費用の取得による支出
△631
△71
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
20
関係会社株式の取得による支出
△10,720
△647
定期預金の払戻による収入
550
長期貸付金の回収による収入
16
15
差入保証金の差入による支出
△177
△352
差入保証金の回収による収入
258
14
国庫補助金の受取額
157
資産除去債務の履行による支出
△89
子会社の清算による収入
44
303
△213
△142
△11,146
△2,438
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,974
△3,841
長期借入金の返済による支出
△222
△127
リース債務の返済による支出
△575
△935
配当金の支払額
△1,092
△1,353
非支配株主への配当金の支払額
△42
△76
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
600
11
△195
7,653
△6,530
現金及び現金同等物に係る換算差額
216
△362
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△99
△2,185
現金及び現金同等物の期首残高
12,961
21,195
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
5,891
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△473
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
234
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 18,280
※ 19,244