(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,581
4,988
減価償却費
1,299
1,142
のれん償却額
283
263
無形資産償却額
271
退職給付制度終了損
194
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△55
134
貸倒引当金の増減額（△は減少）
31
146
受取利息及び受取配当金
△33
△42
支払利息
411
313
為替差損益（△は益）
99
282
持分法による投資損益（△は益）
△239
△71
匿名組合投資損益（△は益）
△118
△171
段階取得に係る差損益（△は益）
△18
負ののれん発生益
△1,934
売上債権の増減額（△は増加）
11,539
△5,507
棚卸資産の増減額（△は増加）
716
△8,814
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,395
4,816
未収入金の増減額（△は増加）
412
△2,960
未払金の増減額（△は減少）
△794
△983
その他
553
△673
小計
8,736
△8,801
利息及び配当金の受取額
478
45
利息の支払額
△422
△314
法人税等の支払額
△1,645
△1,013
法人税等の還付額
2,371
7,146
△7,711
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託受益権の償還による収入
2,100
有形固定資産の取得による支出
△1,598
△5,962
有形固定資産の売却による収入
43
29
長期前払費用の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
△3
△369
関係会社株式の取得による支出
△647
関係会社株式の売却による収入
24
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,094
長期貸付金の回収による収入
15
27
差入保証金の差入による支出
△352
△196
子会社の清算による収入
303
△127
△412
△2,438
△8,853
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,841
13,398
長期借入金の返済による支出
△2,391
リース債務の返済による支出
△935
△537
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,353
△1,503
非支配株主への配当金の支払額
△76
△15
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△170
債権流動化の返済による支出
△195
△6,530
8,583
現金及び現金同等物に係る換算差額
△362
115
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,185
△7,865
現金及び現金同等物の期首残高
21,195
40,203
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
234
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 19,244
※ 32,337