④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高
(百万円) |
当期増加額
(百万円) |
当期減少額
(百万円) |
当期末残高
(百万円) |
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円) |
当期償却額
(百万円) |
差引当期末残高
(百万円) |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
255 |
1,877 |
245 |
1,887 |
987 |
63 |
900 |
|
機械及び装置 |
― |
25 |
― |
25 |
24 |
0 |
1 |
|
工具、器具及び備品 |
575 |
139 |
476 |
237 |
204 |
15 |
33 |
|
リース資産 |
24 |
36 |
24 |
36 |
26 |
4 |
9 |
|
土地 |
― |
1,677 |
― |
1,677 |
― |
― |
1,677 |
|
建設仮勘定 |
2 |
― |
2 |
― |
― |
― |
― |
|
有形固定資産計 |
857 |
3,756 |
749 |
3,864 |
1,242 |
84 |
2,622 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
1,101 |
986 |
850 |
1,237 |
955 |
189 |
281 |
|
のれん |
― |
7,832 |
― |
7,832 |
530 |
530 |
7,301 |
|
その他 |
13 |
7 |
― |
20 |
― |
― |
20 |
|
無形固定資産計 |
1,114 |
8,826 |
850 |
9,090 |
1,486 |
720 |
7,604 |
(注)１.当期増加額のうち合併により株式会社バイテックホールディングスから承継した資産は、次のとおりであります。
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資産の種類 |
取得価額
(百万円) |
減価償却累計額
又は償却累計額
(百万円) |
差引
(百万円) |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
建物 |
1,802 |
△934 |
867 |
|
機械及び装置 |
25 |
△23 |
1 |
|
工具、器具及び備品 |
135 |
△109 |
25 |
|
リース資産 |
36 |
△22 |
14 |
|
土地 |
1,677 |
― |
1,677 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
ソフトウエア |
955 |
△540 |
415 |
|
その他 |
7 |
― |
7 |
２.当期減少額のうち吸収分割により株式会社レスターエレクトロニクスへ承継した資産は、次のとおりであります。
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資産の種類 |
取得価額
(百万円) |
減価償却累計額
又は償却累計額
(百万円) |
差引
(百万円) |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
建物 |
18 |
△13 |
5 |
|
工具、器具及び備品 |
374 |
△51 |
322 |
|
リース資産 |
24 |
△12 |
11 |
３.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高
(百万円) |
当期増加額
(百万円) |
当期減少額
(目的使用)
(百万円) |
当期減少額
(その他)
(百万円) |
当期末残高
(百万円) |
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貸倒引当金 |
15,995 |
4,652 |
4,758 |
35 |
15,853 |
|
賞与引当金 |
285 |
67 |
134 |
218 |
67 |
|
退職給付引当金 |
35 |
85 |
― |
83 |
38 |
(注) 当期増加額のうち合併により株式会社バイテックホールディングスから承継した引当金は、次のとおりであります。
貸倒引当金 101百万円
賞与引当金 22百万円
退職給付引当金 ８百万円
当期減少額のうち吸収分割により株式会社レスターエレクトロニクスへ承継した引当金は、次のとおりであります。
貸倒引当金 133百万円
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。