(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,946
8,018
減価償却費
744
2,594
のれん償却額
29
562
無形資産償却額
―
543
事業整理損
314
早期退職費用
793
86
本社等移転費用
50
関連事業損失
93
544
退職給付制度終了損
316
投資有価証券評価損益（△は益）
109
投資有価証券売却損益（△は益）
△50
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,507
△155
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△18
△9
為替差損益（△は益）
844
△691
持分法による投資損益（△は益）
△3,982
受取利息及び受取配当金
△242
△144
支払利息
859
1,519
売上債権の増減額（△は増加）
11,355
5,456
固定化営業債権の増減額（△は増加）
1,132
90
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,133
△1,555
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,448
7,900
前渡金の増減額（△は増加）
△521
554
その他
180
△887
小計
11,371
20,821
利息及び配当金の受取額
236
144
利息の支払額
△859
△1,519
法人税等の還付額
492
455
法人税等の支払額
△1,172
△3,310
10,067
16,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△873
△964
有形固定資産の売却による収入
1
66
長期前払費用の取得による支出
△1,881
投資有価証券の取得による支出
△363
△28
投資有価証券の売却による収入
113
関係会社株式の取得による支出
△13,533
定期預金の預入による支出
△950
定期預金の払戻による収入
1,200
550
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△771
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△134
長期貸付金の回収による収入
31
国庫補助金の受取額
157
資産除去債務の履行による支出
△89
子会社の清算による収入
152
△79
△188
△1,199
△16,386
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△9,247
5,828
長期借入金の返済による支出
△2,300
△375
リース債務の返済による支出
△99
△1,187
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,455
△2,144
非支配株主への配当金の支払額
△30
△42
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
940
債権流動化の返済による支出
△328
△6
△13,133
2,683
現金及び現金同等物に係る換算差額
△137
△72
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,401
2,815
現金及び現金同等物の期首残高
17,362
12,961
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
5,891
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△473
現金及び現金同等物の期末残高
※ 12,961
※ 21,195