④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
255
|
1,877
|
245
|
1,887
|
987
|
63
|
900
|
機械及び装置
|
―
|
25
|
―
|
25
|
24
|
0
|
1
|
工具、器具及び備品
|
575
|
139
|
476
|
237
|
204
|
15
|
33
|
リース資産
|
24
|
36
|
24
|
36
|
26
|
4
|
9
|
土地
|
―
|
1,677
|
―
|
1,677
|
―
|
―
|
1,677
|
建設仮勘定
|
2
|
―
|
2
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
857
|
3,756
|
749
|
3,864
|
1,242
|
84
|
2,622
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,101
|
986
|
850
|
1,237
|
955
|
189
|
281
|
のれん
|
―
|
7,832
|
―
|
7,832
|
530
|
530
|
7,301
|
その他
|
13
|
7
|
―
|
20
|
―
|
―
|
20
|
無形固定資産計
|
1,114
|
8,826
|
850
|
9,090
|
1,486
|
720
|
7,604
|
(注)１．当期増加額のうち合併により株式会社バイテックホールディングスから承継した資産は、次のとおりであります。
資産の種類
|
取得価額 (百万円)
|
減価償却累計額 又は償却累計額 (百万円)
|
差引 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
1,802
|
△934
|
867
|
機械及び装置
|
25
|
△23
|
1
|
工具、器具及び備品
|
135
|
△109
|
25
|
リース資産
|
36
|
△22
|
14
|
土地
|
1,677
|
―
|
1,677
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
955
|
△540
|
415
|
その他
|
7
|
―
|
7
|
２．当期減少額のうち吸収分割により株式会社レスターエレクトロニクスへ承継した資産は、次のとおりであります。
資産の種類
|
取得価額 (百万円)
|
減価償却累計額 又は償却累計額 (百万円)
|
差引 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
18
|
△13
|
5
|
工具、器具及び備品
|
374
|
△51
|
322
|
リース資産
|
24
|
△12
|
11
|
３．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
15,995
|
4,652
|
4,758
|
35
|
15,853
|
賞与引当金
|
285
|
67
|
134
|
218
|
67
|
退職給付引当金
|
35
|
85
|
―
|
83
|
38
|
(注) 当期増加額のうち合併により株式会社バイテックホールディングスから承継した引当金は、次のとおりであります。
貸倒引当金 101百万円
賞与引当金 22百万円
退職給付引当金 ８百万円
当期減少額のうち吸収分割により株式会社レスターエレクトロニクスへ承継した引当金は、次のとおりであります。
貸倒引当金 133百万円
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。