(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,334
8,536
減価償却費
2,557
2,292
減損損失
4,580
－
のれん償却額
566
526
無形資産償却額
543
退職給付制度終了損
459
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△35
173
貸倒引当金の増減額（△は減少）
124
25
受取利息及び受取配当金
△68
△89
支払利息
740
577
為替差損益（△は益）
360
1,000
持分法による投資損益（△は益）
△187
△192
匿名組合投資損益（△は益）
△21
△198
負ののれん発生益
△1,936
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,910
△5
投資有価証券評価損益（△は益）
△95
179
売上債権の増減額（△は増加）
6,004
△13,310
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,294
△22,655
固定化営業債権の増減額（△は増加）
16
仕入債務の増減額（△は減少）
1,586
△1,151
未収入金の増減額（△は増加）
△2,333
△459
その他
2,256
△148
小計
23,772
△26,290
利息及び配当金の受取額
717
87
利息の支払額
△756
△479
法人税等の支払額
△4,114
△2,856
法人税等の還付額
514
2,230
20,133
△27,308
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,000
定期預金の払戻による収入
3,000
信託受益権の取得による支出
△2,300
信託受益権の償還による収入
200
2,100
有形固定資産の取得による支出
△3,884
△11,227
有形固定資産の売却による収入
77
402
長期前払費用の取得による支出
△804
△1,284
投資有価証券の取得による支出
△1,003
△735
投資有価証券の売却による収入
1,125
513
関係会社株式の取得による支出
△647
関係会社株式の売却による収入
20,979
24
短期貸付金の純増減額（△は増加）
56
80
長期貸付けによる支出
22
長期貸付金の回収による収入
29
23
差入保証金の差入による支出
△138
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,753
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
34
子会社の清算による収入
343
△662
19
13,542
△15,954
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△14,075
38,084
長期借入金の返済による支出
△447
△4,517
長期借入れによる収入
3,100
4,878
リース債務の返済による支出
△1,103
△1,105
債権流動化の返済による支出
△328
配当金の支払額
△2,405
非支配株主への配当金の支払額
△76
自己株式の取得による支出
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△170
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
872
176
△15,337
34,955
現金及び現金同等物に係る換算差額
467
1,542
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,806
△6,764
現金及び現金同等物の期首残高
21,195
40,203
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
201
現金及び現金同等物の期末残高
33,438