⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
（百万円）
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当期末残高
（百万円）
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利率
（％）
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担保
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償還期限
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カードサービス株式会社
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第１回無担保社債（注）
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2019年 ３月25日
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20
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10 (10)
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0.38
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無担保社債
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2024年 ３月25日
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カードサービス株式会社
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第２回無担保社債（注）
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2020年 ８月25日
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70
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50 (20)
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0.34
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無担保社債
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2025年 ８月25日
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カードサービス株式会社
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第３回無担保社債（注）
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2021年 ８月10日
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90
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70 (20)
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0.27
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無担保社債
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2026年 ８月10日
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Lavinics Co., Ltd.
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第１回無担保社債（注）
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2020年 ４月23日
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－
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206 (206)
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3.12
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無担保社債
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2023年 ４月23日
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合計
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－
|
－
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180
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336 (256)
|
－
|
－
|
－
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（注）１.「当期末残高」欄の（内書）は、１年以内償還予定の金額であります。
２.連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
（百万円）
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１年超２年以内
（百万円）
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２年超３年以内
（百万円）
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３年超４年以内
（百万円）
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４年超５年以内
（百万円）
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256
|
40
|
30
|
10
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率(％)
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返済期限
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短期借入金
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75,305
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85,409
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1.89
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,184
|
3,652
|
0.99
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
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1,233
|
1,354
|
－
|
―
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長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
7,805
|
9,036
|
0.99
|
2024年～2033年
|
リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
7,757
|
7,314
|
－
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2024年～2055年
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
その他の流動負債(債権流動化債務)
|
2,073
|
7,101
|
3.02
|
―
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その他の固定負債(債権流動化債務)
|
974
|
624
|
0.52
|
2024年～2025年
|
合計
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96,334
|
114,493
|
－
|
―
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（注）１.「平均利率」については、期中の借入金等の増減のすべてに対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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長期借入金
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4,668
|
613
|
613
|
2,826
|
リース債務
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1,935
|
2,075
|
1,004
|
929
|
その他有利子負債
|
624
|
－
|
－
|
－
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。