(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,831
5,916
減価償却費
1,333
1,518
のれん償却額
336
317
無形資産償却額
292
293
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
81
94
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△59
349
受取利息及び受取配当金
△49
△152
支払利息
673
1,887
為替差損益（△は益）
2,497
4,414
持分法による投資損益（△は益）
△70
△60
匿名組合投資損益（△は益）
△133
△165
特別調査費用等
422
-
固定資産売却損益（△は益）
2
△1,817
売上債権の増減額（△は増加）
△13,607
△3,981
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,699
6,132
仕入債務の増減額（△は減少）
3,003
△5,454
未収入金の増減額（△は増加）
△2,516
△6,969
未払金の増減額（△は減少）
2,414
1,244
その他
△317
△1,969
小計
△13,565
1,598
利息及び配当金の受取額
34
87
利息の支払額
△669
△1,863
法人税等の支払額
△2,085
△1,203
法人税等の還付額
36
404
△16,251
△977
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,433
△1,831
有形固定資産の売却による収入
2,770
4,196
長期前払費用の取得による支出
△28
△583
投資有価証券の取得による支出
△578
△4
投資有価証券の売却による収入
121
567
関係会社株式の取得による支出
△255
定期預金の預入による支出
△118
定期預金の払戻による収入
1,045
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△270
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△306
△805
長期貸付金の回収による収入
106
0
差入保証金の差入による支出
△139
△335
138
10
△875
2,142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,243
8,287
長期借入れによる収入
3,699
長期借入金の返済による支出
△1,124
△529
債権流動化の返済による支出
△195
リース債務の返済による支出
△559
△710
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,653
△2,255
非支配株主への配当金の支払額
△151
△43
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△600
△239
10,658
4,313
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,546
1,220
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,921
6,698
現金及び現金同等物の期首残高
33,438
31,984
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
298
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 28,517
※１ 38,982