(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,988
7,836
減価償却費
1,142
1,333
のれん償却額
263
334
無形資産償却額
271
288
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
134
81
貸倒引当金の増減額（△は減少）
146
△59
受取利息及び受取配当金
△42
△49
支払利息
313
673
為替差損益（△は益）
282
2,497
持分法による投資損益（△は益）
△71
△70
匿名組合投資損益（△は益）
△171
△133
負ののれん発生益
△1,934
-
特別調査費用等
422
売上債権の増減額（△は増加）
△5,507
△13,607
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,814
△15,699
仕入債務の増減額（△は減少）
4,816
3,003
未収入金の増減額（△は増加）
△2,960
△2,516
未払金の増減額（△は減少）
△983
2,414
その他
△673
△314
小計
△8,801
△13,565
利息及び配当金の受取額
45
34
利息の支払額
△669
法人税等の支払額
△1,013
△2,085
法人税等の還付額
2,371
36
△7,711
△16,251
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託受益権の償還による収入
2,100
有形固定資産の取得による支出
△5,962
△2,433
有形固定資産の売却による収入
29
2,770
投資有価証券の取得による支出
△369
△578
投資有価証券の売却による収入
121
関係会社株式の取得による支出
△255
関係会社株式の売却による収入
24
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△270
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,094
△306
長期貸付金の回収による収入
27
106
差入保証金の差入による支出
△196
△139
△412
110
△8,853
△875
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,398
11,243
長期借入れによる収入
3,699
長期借入金の返済による支出
△2,391
△1,124
リース債務の返済による支出
△537
△559
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,503
△1,653
非支配株主への配当金の支払額
△15
△151
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△170
△600
債権流動化の返済による支出
△195
8,583
10,658
現金及び現金同等物に係る換算差額
115
1,546
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,865
△4,921
現金及び現金同等物の期首残高
40,203
33,438
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 32,337
※ 28,517