④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

(単位:百万円)

区分

資産の種類

期首
帳簿価額

当期
増加額

当期
減少額

当期
償却額

期末
帳簿価額

減価償却

累計額

期末
取得原価

有形
固定資産

建物

1,286

1,182

12

176

2,279

1,086

3,365

構築物

55

3

52

35

87

機械及び装置

4,287

255

4,031

852

4,884

工具、器具
及び備品

339

435

3

215

555

1,430

1,986

リース資産

36

9,683

499

1,105

8,115

8,104

16,219

土地

42

349

42

349

349

建設仮勘定

3,581

1,767

1,813

1,813

1,703

19,574

2,324

1,756

17,197

11,509

28,706

無形
固定資産

ソフトウエア

237

140

10

103

262

ソフトウエア
仮勘定

125

869

51

943

のれん

4,648

449

4,198

その他

20

2,630

506

2,144

5,031

3,640

62

1,060

7,549

 

(注)1.当期増減額のうち、主なものは以下のとおりであります。

[増加]

 (建物)368百万円(連結子会社との吸収合併) 724百万円(熊本新棟建設)

 (構築物)12百万円(連結子会社との吸収合併) 34百万円(熊本新棟建設)

 (機械装置)3,574百万円(連結子会社との吸収合併)

 (工具、器具及び備品)296百万円(連結子会社との吸収合併)

 (リース資産)7,905百万円(連結子会社との吸収合併) 1,597百万円(太陽光パネルPPA)

 (土地)349百万円(連結子会社との吸収合併)

(建設仮勘定)1,034百万円(連結子会社との吸収合併) 1,374百万円(真岡市太陽光発電設備)

344百万円(熊本新棟建設)

 (ソフトウエア)55百万円(連結子会社との吸収合併) 51百万円(レスターマッチングサービス)

 (ソフトウエア仮勘定)816百万円(基幹システム)

[減少]

 (リース資産)269百万円(山都町メガソーラー解約)

 (土地)42百万円(宇都宮土地売却)

 (建設仮勘定)734百万円(熊本新棟建設に伴う減少)

 (ソフトウエア)10百万円(レスターマッチングサービス)

 

 

【引当金明細表】

 

(単位:百万円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

21,715

262

21,474

503

賞与引当金

96

1,237

675

659

退職給付引当金

70

622

41

651

関係会社事業損失引当金

3,291

18

53

3,255

 

(注)1.引当金の計上理由及び額の算定方法については、「(重要な会計方針)7.引当金の計上基準」に記載しております。

2.「当期増加額」には、連結子会社との吸収合併に伴う増加額(貸倒引当金73百万円、賞与引当金578百万円、退職給付引当金445百万円)が含まれております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。