(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
491
3,054
減価償却費
1,535
1,692
のれん償却額
293
366
無形資産償却額
294
476
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8
288
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,020
△19
受取利息及び受取配当金
△150
△168
支払利息
1,611
1,414
為替差損益（△は益）
△797
△335
持分法による投資損益（△は益）
△17
△5
匿名組合投資損益（△は益）
△153
△109
負ののれん発生益
-
固定資産売却損益（△は益）
△12
子会社清算損益（△は益）
4,350
売上債権の増減額（△は増加）
8,050
4,682
固定化営業債権の増減額（△は増加）
7,308
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,999
△6,015
仕入債務の増減額（△は減少）
422
9,452
未収入金の増減額（△は増加）
7,849
△3,206
預け金の増減額（△は増加）
△6,907
未払金の増減額（△は減少）
△1,066
△1,010
その他
△2,485
298
小計
23,434
10,855
利息及び配当金の受取額
186
利息の支払額
△1,631
△1,531
法人税等の支払額
△3,621
△1,254
法人税等の還付額
1,984
1,558
20,352
9,814
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,519
△2,660
有形固定資産の売却による収入
74
1,728
長期前払費用の取得による支出
△1
△28
投資有価証券の取得による支出
△306
投資有価証券の売却による収入
0
500
投資有価証券の償還による収入
600
4
定期預金の預入による支出
△124
定期預金の払戻による収入
146
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△577
長期貸付金の回収による収入
2
差入保証金の差入による支出
△299
△292
資産除去債務の履行による支出
△22
△225
△665
△1,925
△1,742
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△33,779
△4,209
長期借入れによる収入
23,160
長期借入金の返済による支出
△1,109
△2,056
債権流動化の返済による支出
△195
リース債務の返済による支出
△789
△617
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,804
△1,687
非支配株主への配当金の支払額
△15
△258
259
48
△14,275
△8,780
現金及び現金同等物に係る換算差額
286
576
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,438
△132
現金及び現金同等物の期首残高
39,771
44,283
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 44,210
※１ 44,151