（四半期連結貸借対照表関係）
※１ 四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理をしております。なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が四半期連結会計期間末残高に含まれております。
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前連結会計年度
(2024年３月31日)
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当第３四半期連結会計期間
(2024年12月31日)
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受取手形
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85
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百万円
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3
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百万円
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電子記録債権
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3,077
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〃
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3,207
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〃
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支払手形及び買掛金
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144
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〃
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97
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〃
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※２ 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当座貸越及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は、次のとおりであります。
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前連結会計年度
(2024年３月31日)
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当第３四半期連結会計期間
(2024年12月31日)
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当座貸越極度額及び
貸出コミットメントの総額
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75,000
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百万円
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80,200
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百万円
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借入実行残高
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47,926
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〃
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35,431
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〃
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差引額
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27,073
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百万円
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44,768
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百万円
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※３ 国庫補助金の受入れにより有形固定資産の「その他」の取得価額から控除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。
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前連結会計年度
(2024年３月31日)
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当第３四半期連結会計期間
(2024年12月31日)
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機械装置及び運搬具
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90
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百万円
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90
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百万円
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